基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-05)

1.0078--
近1月:-0.18%
近1年:1.39%

累計(jì)凈值

1.2032
近3月:0.04%
近3年:6.42%

近6月:0.71%
成立來:21.98%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:25.12億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:李秋實(shí)
成 立 日:2018-12-19管 理 人博時基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間09-08/09-08
預(yù)估開放申購時間:
2025年09月05日15:00~09月08日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2025年09月05日15:00~09月08日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi):0.80% 0.08% 1費(fèi)率詳情>
額:
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用:0.08元(費(fèi)率0.08%,節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-05 1.0078 1.2032 --
    08-29 1.0072 1.2026 --
    08-22 1.0064 1.2018 --
    08-15 1.0081 1.2035 --
    08-08 1.0104 1.2058 --
    08-01 1.0096 1.2050 --
    07-25 1.0071 1.2025 --
    07-18 1.0122 1.2076 --
    07-11 1.0112 1.2066 --
    07-04 1.0129 1.2083 --
    06-30 1.0101 1.2055 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.18%
    0.04%
    0.71%
    0.26%
    1.39%
    4.15%
    6.42%
    同類平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    1829 | 3483
    2142 | 3462
    2164 | 3406
    2142 | 3291
    2263 | 3252
    2758 | 3084
    2298 | 2520
    1936 | 2156
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
35 0 公告博時富永純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-29 09:28
38 0 公告博時富永純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-21 09:36
34 0 公告博時富永純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-26 09:11
63 0 公告博時富永純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 05-27 09:07
72 0 公告博時富永純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 05-16 09:07
54 0 公告博時富永純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-22 09:27
63 0 公告博時富永純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-31 10:16
80 0 公告博時富永純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 02-27 09:04
81 0 公告博時富永純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-22 09:16
149 0 公告博時富永純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 11-26 09:05
168 0 公告博時富永純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-25 09:13
217 0 公告博時富永純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-25 07:16
194 0 公告博時富永純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-30 09:08
190 0 公告博時富永純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-30 09:38
191 0 公告博時富永純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-22 09:04
214 0 公告博時富永純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-19 09:24
206 0 公告博時富永純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-26 09:11
221 0 公告博時富永純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 05-22 09:30
210 0 公告博時富永純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-22 09:10
219 0 公告博時富永純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-29 13:38
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)均基于公開信息采集,相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí),本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性,不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn),市場有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎?      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1