基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-15)

1.12140.01%
近1月：0.16%
近1年：1.38%

累計(jì)凈值

1.1984
近3月：0.41%
近3年：7.94%

近6月：0.55%
成立來：20.61%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李達(dá)夫
成 立 日：2018-12-19管 理 人：國投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 1.1214 1.1984 0.01%
    01-14 1.1213 1.1983 0.01%
    01-13 1.1212 1.1982 0.00%
    01-12 1.1212 1.1982 0.01%
    01-09 1.1211 1.1981 0.01%
    01-08 1.1210 1.1980 0.01%
    01-07 1.1209 1.1979 0.00%
    01-06 1.1209 1.1979 -0.01%
    01-05 1.1210 1.1980 0.03%
    12-31 1.1207 1.1977 0.01%
    12-30 1.1206 1.1976 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.16%
    0.41%
    0.55%
    0.06%
    1.38%
    4.02%
    7.94%
    同類平均
    0.05%
    0.18%
    0.48%
    0.64%
    0.07%
    1.59%
    4.80%
    8.45%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    344 | 972
    436 | 967
    504 | 948
    579 | 937
    379 | 972
    588 | 917
    614 | 820
    355 | 703
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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