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國投瑞銀恒澤中短債債券C(006553
)

單位凈值 (2025-12-01)

1.11960.01%
近1月：0.04%
近1年：1.65%

累計(jì)凈值

1.1966
近3月：0.32%
近3年：7.78%

近6月：0.64%
成立來：20.42%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李達(dá)夫
成 立 日：2018-12-19管 理 人：國投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-01 1.1196 1.1966 0.01%
    11-28 1.1195 1.1965 0.01%
    11-27 1.1194 1.1964 -0.01%
    11-26 1.1195 1.1965 -0.03%
    11-25 1.1198 1.1968 -0.01%
    11-24 1.1199 1.1969 0.01%
    11-21 1.1198 1.1968 0.00%
    11-20 1.1198 1.1968 0.00%
    11-19 1.1198 1.1968 0.00%
    11-18 1.1198 1.1968 0.01%
    11-17 1.1197 1.1967 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.04%
    0.32%
    0.64%
    1.25%
    1.65%
    4.38%
    7.78%
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    685 | 967
    769 | 965
    641 | 960
    633 | 942
    594 | 933
    671 | 926
    601 | 816
    393 | 683
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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