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單位凈值 (2025-07-03)

1.04060.02%
近1月：0.39%
近1年：3.17%

累計(jì)凈值

1.1996
近3月：0.51%
近3年：9.05%

近6月：-0.09%
成立來：21.51%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2018-11-08管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.0406 1.1996 0.02%
    07-02 1.0404 1.1994 0.06%
    07-01 1.0398 1.1988 0.03%
    06-30 1.0395 1.1985 -0.04%
    06-27 1.0399 1.1989 0.03%
    06-26 1.0396 1.1986 0.04%
    06-25 1.0392 1.1982 -0.03%
    06-24 1.0395 1.1985 -0.05%
    06-23 1.0400 1.1990 0.00%
    06-20 1.0400 1.1990 0.02%
    06-19 1.0398 1.1988 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.39%
    0.51%
    -0.09%
    0.18%
    3.17%
    6.55%
    9.05%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    2143 | 3111
    1598 | 3107
    2650 | 3047
    2805 | 2976
    2765 | 2972
    1187 | 2729
    1441 | 2187
    1359 | 1843
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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45 0 家人們，近一年來，方正鴻遠(yuǎn)在同類基金中表現(xiàn)突出。別 久遠(yuǎn)的173 03-20 23:48
85 0 看到方正睿利債基如此穩(wěn)定的收益，我開始思考是否應(yīng)該 冰雪聰明的 03-07 00:51
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