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全球市場

單位凈值 (2025-07-03)

1.11490.00%
近1月：0.08%
近1年：1.41%

累計(jì)凈值

1.1649
近3月：0.23%
近3年：9.29%

近6月：-0.66%
成立來：16.91%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：金鴻峰
成 立 日：2019-03-20管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.08%
    0.23%
    -0.66%
    -0.46%
    1.41%
    6.03%
    9.29%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    2649 | 2734
    2673 | 2728
    2614 | 2677
    2588 | 2615
    2592 | 2612
    2333 | 2397
    1478 | 1916
    1126 | 1613
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 公告匯安基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于以通訊方式召開匯安鼎利 基金資訊 07-03 09:09
50 0 公告匯安基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于以通訊方式召開匯安鼎利 基金資訊 07-02 09:15
66 0 這段時(shí)間買的信用債收獲了不少蛋，適合長拿，持有時(shí)間 股友fK06786685 06-09 18:53
116 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 05-26 07:27
57 0 公告匯安基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于提高匯安鼎利純債債券型 基金資訊 05-16 09:08
50 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:35
63 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:36
522 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:44
514 0 公告匯安基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下部分基金參與公司直 基金資訊 12-12 09:05
491 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 11:03
494 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 10-24 07:28
583 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 09-30 09:08
556 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金(2024年第2號(hào)) 基金資訊 09-30 09:07
486 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:07
343 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:16
458 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 06-19 09:06
454 0 債市整體走勢還是向上的，機(jī)會(huì)多多，讓我們一起慢慢變 不知道啊呢 05-21 19:45
513 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-20 09:08
543 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-19 09:15
526 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金2024年第1號(hào)招募 基金資訊 04-19 09:15
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