基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-10-20)

1.0646-0.05%
近1月：0.10%
近1年：1.98%

累計凈值

1.2187
近3月：-0.35%
近3年：7.71%

近6月：0.26%
成立來：23.63%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：31.70億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃敏怡
成 立 日：2018-11-29管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-20 1.0646 1.2187 -0.05%
    10-17 1.0651 1.2192 0.06%
    10-16 1.0645 1.2186 0.03%
    10-15 1.0642 1.2183 0.00%
    10-14 1.0642 1.2183 0.01%
    10-13 1.0641 1.2182 0.06%
    10-10 1.0635 1.2176 -0.01%
    10-09 1.0636 1.2177 0.06%
    09-30 1.0630 1.2171 0.07%
    09-29 1.0623 1.2164 -0.02%
    09-26 1.0625 1.2166 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.10%
    -0.35%
    0.26%
    0.31%
    1.98%
    6.01%
    7.71%
    同類平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    2048 | 3190
    1783 | 3202
    1793 | 3160
    1808 | 3067
    1903 | 2971
    1726 | 2855
    1341 | 2309
    1325 | 1966
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
85 0 公告中銀弘享債券型證券投資基金(中銀弘享債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 09-16 09:14
78 0 公告中銀弘享債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-16 09:06
87 0 公告中銀弘享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 09-16 09:06
110 0 公告中銀基金管理有限公司旗下部分基金招募說明書提示性公 基金資訊 09-16 07:26
83 0 公告中銀弘享債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:08
145 0 公告中銀弘享債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:07
134 0 公告中銀弘享債券型證券投資基金(中銀弘享債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 11:07
129 0 公告中銀弘享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-26 09:06
181 0 公告中銀弘享債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:36
197 0 公告中銀弘享債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 09:11
468 0 公告中銀弘享債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:04
573 0 公告中銀弘享債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:05
637 0 公告中銀弘享債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:08
624 0 公告中銀弘享債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:08
725 0 公告中銀弘享債券型證券投資基金(中銀弘享債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:05
756 0 公告中銀弘享債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-26 09:03
863 0 公告中銀弘享債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-19 09:04
934 0 公告中銀弘享債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:35
1177 0 公告中銀弘享債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 09:27
1255 0 公告中銀弘享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-12 07:34
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1