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單位凈值 (2025-07-01)

1.11310.11%
近1月：0.91%
近1年：4.57%

累計(jì)凈值

1.1751
近3月：1.76%
近3年：8.72%

近6月：1.61%
成立來：17.92%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：牛偉松
成 立 日：2018-12-07管 理 人：方正富邦基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.1131 1.1751 0.11%
    06-30 1.1119 1.1739 0.04%
    06-27 1.1115 1.1735 0.06%
    06-26 1.1108 1.1728 0.03%
    06-25 1.1105 1.1725 0.06%
    06-24 1.1098 1.1718 0.03%
    06-23 1.1095 1.1715 0.05%
    06-20 1.1090 1.1710 0.05%
    06-19 1.1085 1.1705 -0.04%
    06-18 1.1089 1.1709 0.05%
    06-17 1.1083 1.1703 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    0.91%
    1.76%
    1.61%
    1.61%
    4.57%
    8.66%
    8.72%
    同類平均
    0.58%
    1.34%
    1.61%
    2.63%
    2.63%
    6.01%
    6.43%
    4.86%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    687 | 1354
    674 | 1348
    371 | 1324
    634 | 1264
    634 | 1264
    577 | 1167
    230 | 979
    197 | 784
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-313.09%
    2024-06-304.07%
    2023-12-313.91%
    2023-06-30-0.27%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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