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天天基金網(wǎng)>全部基金>中銀添利債券發(fā)起E 手機訪問當前基金品種頁

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中銀添利債券發(fā)起E(007100

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單位凈值 (2025-07-02): 1.40720.04%; 近1月：0.74%; 近1年：2.66%

累計凈值: 1.5572; 近3月：1.12%; 近3年：8.00%

: 近6月：0.99%; 成立來：24.09%

類型：債券型-混合二級 \| 中低風險	規(guī)模：33.36億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：陳瑋
成立日：2019-03-15	管理人：中銀基金	基金評級：

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交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
伊利股份	0.54%	0.51%	股吧
紫金礦業(yè)	0.49%	1.36%	股吧
江蘇銀行	0.43%	0.99%	股吧
寧德時代	0.40%	-0.42%	股吧
三花智控	0.38%	-1.90%	股吧
烽火通信	0.37%	-1.44%	股吧
中國移動	0.34%	-0.60%	股吧
萬華化學	0.33%	0.43%	股吧
興業(yè)銀行	0.30%	1.49%	股吧
奧普光電	0.27%	-4.22%	股吧

前十持倉占比合計：3.85%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24農(nóng)發(fā) 2.70% --
24農(nóng)行 2.60% --
21建設 2.29% --
24申宏02 2.26% --
21工商 2.04% --
前五持倉占比合計：11.89%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24農(nóng)發(fā)	2.70%	--
24農(nóng)行	2.60%	--
21建設	2.29%	--
24申宏02	2.26%	--
21工商	2.04%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-02	1.4072	1.5572	0.04%
07-01	1.4066	1.5566	0.07%
06-30	1.4056	1.5556	0.04%
06-27	1.4051	1.5551	0.04%
06-26	1.4046	1.5546	-0.01%
06-25	1.4047	1.5547	0.11%
06-24	1.4031	1.5531	0.09%
06-23	1.4019	1.5519	0.03%
06-20	1.4015	1.5515	0.02%
06-19	1.4012	1.5512	-0.04%
06-18	1.4018	1.5518	0.03%

更多凈值信息>

中銀添利債券發(fā)起E成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2022-06-20 每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-08-19 每份派現(xiàn)金0.0550元
2020-09-22 每份派現(xiàn)金0.0600元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.18%	0.74%	1.12%	0.99%	0.93%	2.66%	6.91%	8.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.24%	1.28%	1.45%	2.87%	2.56%	6.06%	6.36%	4.79%
滬深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	659 \| 1352	853 \| 1344	712 \| 1321	965 \| 1261	954 \| 1260	949 \| 1164	403 \| 975	230 \| 780
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.03%	-0.21%	1.48%	0.24%	1.60%	1.50%	0.77%	0.20%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	826 \| 1383	968 \| 1314	656 \| 1292	949 \| 1251	262 \| 1208	256 \| 1173	153 \| 1121	260 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.91%	3.41%	-0.08%	4.53%	3.93%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	538 \| 1292	113 \| 1121	107 \| 955	413 \| 782	421 \| 632	-- \| 548	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2024-12-31 5.32%
2024-06-30 5.55%
2023-12-31 8.29%
2023-06-30 10.72%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	5.32%
2024-06-30	5.55%
2023-12-31	8.29%
2023-06-30	10.72%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2019-03-15~至今陳瑋 6年又111天 24.04%
更多中銀添利債券發(fā)起E基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-03-15~至今	陳瑋	6年又111天	24.04%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
34	0	公告中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金(中銀添利債券	基金資訊	06-26 09:28
35	0	公告中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-26 09:06
65	0	只想安心理財，繼續(xù)穩(wěn)拿債基~$中加聚安60天滾動持	機靈聰慧的楚云8	05-08 18:45
187	0	準備入點混債，嘉實穩(wěn)福混合C還不錯，波動低比短債收	積極的哇哈哈	05-01 23:59
116	0	公告中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 09:36
109	0	公告中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-31 09:05
82	0	今日預收1蛋	股友r72901t188	03-28 16:44
968	2	【暖心陪伴】中銀添利債券（2024.12）	中銀基金	01-24 15:14
756	0	公告中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-21 09:04
262	0	被方正富邦睿利撓得百爪撓心了，因為好基能扎根在平地	沐清風123	01-05 14:36
323	1	兄弟們，加倉加對了。今天又是吃牛腿的一天，方正鴻遠	股友5n98E69303	12-18 20:44
239	0	市場波動有點大，還是多配點穩(wěn)健產(chǎn)品平滑波動，最近加	pua醬醬	11-26 19:28
818	0	尾盤操作：股市強勢拉升！債市整體穩(wěn)定，繼續(xù)雙邊上倉	飛奔的狗狗	11-08 15:42
779	0	公告中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3	基金資訊	10-24 09:06
282	1	為啥都漲這個跌	基民271V62d058	10-09 10:40
320	0	怎么今天還能跌呢？	基民2u915l1288	09-30 21:45
308	0	今晚什么情況，還沒出來呢[為什么]	基民95yblO	09-27 22:34
333	0	請問權益比例現(xiàn)在實際是多少？今天表現(xiàn)不錯啊	基民T933UD	09-26 23:10
993	0	公告中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期	基金資訊	08-31 09:36
953	0	公告中銀基金管理有限公司關于旗下部分基金開通轉換業(yè)務的	基金資訊	07-26 07:33

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2022-06-20	每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-08-19	每份派現(xiàn)金0.0550元
2020-09-22	每份派現(xiàn)金0.0600元

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熱門基金近6月收益105%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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