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天天基金網(wǎng)>全部基金>中銀添利債券發(fā)起E 手機訪問當前基金品種頁

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中銀添利債券發(fā)起E(007100

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單位凈值 (2026-03-03): 1.4539-0.27%; 近1月：-0.01%; 近1年：4.60%

累計凈值: 1.6039; 近3月：1.08%; 近3年：12.00%

: 近6月：1.96%; 成立來：28.21%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：30.00億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：陳瑋
成立日：2019-03-15	管理人：中銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
紫金礦業(yè)	0.82%	-4.68%	股吧
三花智控	0.52%	-5.71%	股吧
伊利股份	0.48%	-0.27%	股吧
華泰證券	0.45%	-1.23%	股吧
中國移動	0.37%	0.05%	股吧
立訊精密	0.35%	-3.50%	股吧
中礦資源	0.34%	-8.65%	股吧
興業(yè)銀行	0.30%	0.71%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.29%	-1.71%	股吧
烽火通信	0.29%	-1.02%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	4.02%	--
24農(nóng)行	2.95%	--
24申宏02	2.62%	--
24廣發(fā)12	2.13%	--
24首旅	2.05%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-03	1.4539	1.6039	-0.27%
03-02	1.4579	1.6079	0.03%
02-27	1.4575	1.6075	0.06%
02-26	1.4566	1.6066	-0.06%
02-25	1.4575	1.6075	0.05%
02-24	1.4567	1.6067	0.09%
02-13	1.4554	1.6054	-0.11%
02-12	1.4570	1.6070	0.03%
02-11	1.4565	1.6065	0.03%
02-10	1.4560	1.6060	0.02%
02-09	1.4557	1.6057	0.14%

更多凈值信息>

中銀添利債券發(fā)起E成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2022-06-20 每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-08-19 每份派現(xiàn)金0.0550元
2020-09-22 每份派現(xiàn)金0.0600元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-03-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.19%	-0.01%	1.08%	1.96%	0.35%	4.60%	7.88%	12.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.50%	-0.01%	2.56%	3.27%	1.72%	7.80%	13.93%	12.53%
滬深300	-1.10%	-0.09%	2.76%	4.40%	0.56%	19.74%	31.60%	12.72%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	632 \| 1537	946 \| 1540	1035 \| 1484	816 \| 1386	1298 \| 1525	819 \| 1244	816 \| 1051	451 \| 878
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	不佳	一般	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.77%	2.30%	1.03%	-0.21%	1.48%	0.24%	1.60%	1.50%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	432 \| 1555	786 \| 1469	826 \| 1383	968 \| 1314	656 \| 1292	949 \| 1251	262 \| 1208	256 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.92%	4.91%	3.41%	-0.08%	4.53%	3.93%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	717 \| 1555	538 \| 1292	113 \| 1121	107 \| 955	413 \| 782	421 \| 632	-- \| 548	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 4.13%
2024-12-31 5.32%
2024-06-30 5.55%
2023-12-31 8.29%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-02-27
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	4.13%
2024-12-31	5.32%
2024-06-30	5.55%
2023-12-31	8.29%

基金經(jīng)理變動一覽

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現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2019-03-15~至今陳瑋 6年又356天 28.21%
更多中銀添利債券發(fā)起E基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-03-15~至今	陳瑋	6年又356天	28.21%

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288	0	公告中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-21 09:06
262	0	公告中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金(中銀添利債券	基金資訊	06-26 09:28
218	0	公告中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-26 09:06
171	0	只想安心理財，繼續(xù)穩(wěn)拿債基~$中加聚安60天滾動持	機靈聰慧的楚云8	05-08 18:45
306	0	準備入點混債，嘉實穩(wěn)福混合C還不錯，波動低比短債收	積極的哇哈哈	05-01 23:59
473	0	公告中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 09:36
334	0	公告中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-31 09:05
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近3月收益	-- 元
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2022-06-20	每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-08-19	每份派現(xiàn)金0.0550元
2020-09-22	每份派現(xiàn)金0.0600元

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優(yōu)秀

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一般

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熱門基金近6月收益77%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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