基金品種

全球市場

凈值估算(25-09-04 10:01)

--
近1月：9.37%
近1年：36.79%

單位凈值 (2025-09-03)

1.5204-0.75%
近3月：16.68%
近3年：14.03%

累計凈值

1.9144
近6月：15.53%
成立來：92.96%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2018-10-10管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：12.31%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.5204 1.9144 -0.75%
    09-02 1.5319 1.9259 -0.80%
    09-01 1.5442 1.9382 0.47%
    08-29 1.5370 1.9310 0.83%
    08-28 1.5243 1.9183 1.48%
    08-27 1.5020 1.8960 -1.46%
    08-26 1.5242 1.9182 -0.20%
    08-25 1.5272 1.9212 1.92%
    08-22 1.4984 1.8924 1.83%
    08-21 1.4715 1.8655 0.21%
    08-20 1.4684 1.8624 1.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.23%
    9.37%
    16.68%
    15.53%
    14.66%
    36.79%
    21.41%
    14.03%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    1.42%
    9.87%
    15.88%
    14.45%
    13.26%
    35.27%
    16.07%
    6.04%
    同類排名
    1841 | 4257
    2062 | 4203
    2371 | 3950
    1949 | 3567
    2367 | 3420
    1980 | 2997
    1305 | 2278
    1189 | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-313.07%
    2022-06-304.16%
    2021-12-312.76%
    2020-12-3141.56%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
60 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 08-30 09:33
87 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 07-21 00:33
96 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 07-08 07:28
127 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 05-17 00:11
96 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 04-22 09:44
151 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 03-31 00:22
159 0 今天又扯了 熊熊也伊人 02-13 14:46
265 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于華泰柏瑞MSCI中國A 基金資訊 02-11 06:54
455 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 01-22 01:05
397 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華泰柏瑞 基金資訊 01-02 07:37
832 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華泰柏瑞 基金資訊 12-31 07:30
426 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華泰柏瑞 基金資訊 12-30 07:35
1599 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金參加興業(yè)銀行股 基金資訊 11-29 00:21
408 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 10-25 00:34
1318 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于增加上海云灣基金銷售有 基金資訊 10-15 00:13
411 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 08-31 09:21
351 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 07-19 09:17
408 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 06-25 09:16
1385 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于增加上海國信嘉利基金銷 基金資訊 05-22 10:34
630 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 05-18 09:03
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1