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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：3.29%
近1年：16.66%

單位凈值 (2025-07-04)

1.35130.28%
近3月：3.38%
近3年：-6.31%

累計凈值

1.7453
近6月：6.14%
成立來：71.50%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.08億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2018-10-10管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：22.90%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.03%07-04

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.3513 1.7453 0.28%
    07-03 1.3475 1.7415 0.58%
    07-02 1.3397 1.7337 -0.04%
    07-01 1.3403 1.7343 0.19%
    06-30 1.3378 1.7318 0.40%
    06-27 1.3325 1.7265 -0.43%
    06-26 1.3383 1.7323 -0.24%
    06-25 1.3415 1.7355 1.40%
    06-24 1.3230 1.7170 1.14%
    06-23 1.3081 1.7021 0.32%
    06-20 1.3039 1.6979 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.41%
    3.29%
    3.38%
    6.14%
    1.91%
    16.66%
    5.34%
    -6.31%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    1.50%
    11.92%
    2.54%
    5.11%
    0.80%
    13.80%
    -0.15%
    -14.65%
    同類排名
    1645 | 4065
    2101 | 3976
    1738 | 3718
    2329 | 3427
    2219 | 3425
    2049 | 2895
    973 | 2217
    984 | 1795
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-313.07%
    2022-06-304.16%
    2021-12-312.76%
    2020-12-3141.56%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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148 0 今天又扯了 熊熊也伊人 02-13 14:46
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386 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 08-31 09:21
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392 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 06-25 09:16
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