基金品種

全球市場

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：4.17%
近1年：5.80%

單位凈值 (2025-05-09)

1.3016-0.15%
近3月：-0.97%
近3年：5.40%

累計凈值

1.6956
近6月：-5.84%
成立來：65.19%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.08億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2018-10-10管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：19.38%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.12元(費率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.3016 1.6956 -0.15%
    05-08 1.3035 1.6975 0.47%
    05-07 1.2974 1.6914 0.47%
    05-06 1.2913 1.6853 1.02%
    04-30 1.2782 1.6722 -0.08%
    04-29 1.2792 1.6732 -0.22%
    04-28 1.2820 1.6760 -0.19%
    04-25 1.2844 1.6784 0.10%
    04-24 1.2831 1.6771 -0.09%
    04-23 1.2843 1.6783 0.07%
    04-22 1.2834 1.6774 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.83%
    4.17%
    -0.97%
    -5.84%
    -1.84%
    5.80%
    -0.57%
    5.40%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    1.98%
    4.35%
    -1.14%
    -6.78%
    -2.23%
    2.71%
    -6.59%
    -3.27%
    同類排名
    1996 | 3865
    2566 | 3752
    1690 | 3541
    1911 | 3146
    2378 | 3437
    1706 | 2786
    1019 | 2158
    926 | 1747
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-313.07%
    2022-06-304.16%
    2021-12-312.76%
    2020-12-3141.56%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
48 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 04-22 09:44
108 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 03-31 00:22
131 0 今天又扯了 熊熊也伊人 02-13 14:46
225 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于華泰柏瑞MSCI中國A 基金資訊 02-11 06:54
383 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 01-22 01:05
362 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華泰柏瑞 基金資訊 01-02 07:37
360 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華泰柏瑞 基金資訊 12-31 07:30
369 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華泰柏瑞 基金資訊 12-30 07:35
1047 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金參加興業(yè)銀行股 基金資訊 11-29 00:21
370 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 10-25 00:34
1245 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于增加上海云灣基金銷售有 基金資訊 10-15 00:13
367 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 08-31 09:21
313 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 07-19 09:17
373 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 06-25 09:16
1320 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于增加上海國信嘉利基金銷 基金資訊 05-22 10:34
595 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 05-18 09:03
424 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 04-22 09:13
1093 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于增加財達(dá)證券股份有限公 基金資訊 04-19 11:04
462 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 03-30 09:55
418 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 03-29 13:45
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1