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單位凈值 (2025-09-03)

1.14050.04%
近1月:0.10%
近1年:2.83%

累計凈值

1.2555
近3月:0.51%
近3年:10.24%

近6月:1.77%
成立來:27.73%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:徐沛琳
成 立 日:2018-08-28管 理 人永贏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1405 1.2555 0.04%
    09-02 1.1401 1.2551 0.01%
    09-01 1.1400 1.2550 0.04%
    08-29 1.1396 1.2546 0.01%
    08-28 1.1395 1.2545 -0.02%
    08-27 1.1397 1.2547 0.02%
    08-26 1.1395 1.2545 0.03%
    08-25 1.1392 1.2542 0.04%
    08-22 1.1388 1.2538 0.00%
    08-21 1.1388 1.2538 0.01%
    08-20 1.1387 1.2537 -0.01%
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    近3月
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    近1年
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    0.07%
    0.10%
    0.51%
    1.77%
    1.46%
    2.83%
    7.47%
    10.24%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    887 | 3160
    394 | 3158
    296 | 3110
    160 | 2994
    289 | 2962
    624 | 2795
    454 | 2248
    439 | 1907
    四分位排名

    良好

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