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單位凈值 (2025-11-28)

1.14810.02%
近1月：0.27%
近1年：2.96%

累計凈值

1.2631
近3月：0.75%
近3年：11.56%

近6月：1.20%
成立來：28.58%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐沛琳等
成 立 日：2018-08-28管 理 人：永贏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1481 1.2631 0.02%
    11-27 1.1479 1.2629 -0.03%
    11-26 1.1482 1.2632 -0.04%
    11-25 1.1487 1.2637 -0.01%
    11-24 1.1488 1.2638 0.03%
    11-21 1.1485 1.2635 -0.01%
    11-20 1.1486 1.2636 0.00%
    11-19 1.1486 1.2636 0.01%
    11-18 1.1485 1.2635 0.01%
    11-17 1.1484 1.2634 0.03%
    11-14 1.1480 1.2630 0.02%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.27%
    0.75%
    1.20%
    2.14%
    2.96%
    7.75%
    11.56%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    876 | 3515
    304 | 3493
    217 | 3470
    285 | 3380
    301 | 3241
    408 | 3181
    460 | 2642
    371 | 2265
    四分位排名

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