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單位凈值 (2025-07-04)

1.18490.07%
近1月：1.68%
近1年：13.71%

累計凈值

1.2364
近3月：1.94%
近3年：13.28%

近6月：2.72%
成立來：24.26%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曾琬云等
成 立 日：2020-09-07管 理 人：永贏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1849 1.2364 0.07%
    07-03 1.1841 1.2356 -0.02%
    07-02 1.1843 1.2358 0.29%
    07-01 1.1809 1.2324 0.26%
    06-30 1.1778 1.2293 -0.16%
    06-27 1.1797 1.2312 -0.01%
    06-26 1.1798 1.2313 0.15%
    06-25 1.1780 1.2295 -0.29%
    06-24 1.1814 1.2329 -0.25%
    06-23 1.1844 1.2359 -0.02%
    06-20 1.1846 1.2361 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.44%
    1.68%
    1.94%
    2.72%
    3.59%
    13.71%
    11.29%
    13.28%
    同類平均
    0.43%
    1.04%
    1.48%
    2.80%
    2.22%
    6.33%
    5.14%
    3.65%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    521 | 1366
    197 | 1364
    300 | 1361
    506 | 1342
    227 | 1342
    73 | 1310
    128 | 1231
    85 | 1102
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-315.64%
    2024-06-3042.05%
    2023-12-3185.01%
    2023-06-3083.56%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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