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凈值估算(25-10-17 11:30)

--
近1月：0.72%
近1年：32.89%

單位凈值 (2025-10-16)

1.3797-1.04%
近3月：19.60%
近3年：25.82%

累計凈值

1.6377
近6月：30.51%
成立來：72.39%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李嚴
成 立 日：2018-09-05管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.82%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.3797 1.6377 -1.04%
    10-15 1.3942 1.6522 1.13%
    10-14 1.3786 1.6366 -1.81%
    10-13 1.4040 1.6620 -0.28%
    10-10 1.4080 1.6660 -1.94%
    10-09 1.4358 1.6938 1.70%
    09-30 1.4118 1.6698 0.79%
    09-29 1.4007 1.6587 1.45%
    09-26 1.3807 1.6387 -1.29%
    09-25 1.3988 1.6568 0.30%
    09-24 1.3946 1.6526 1.95%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.91%
    0.72%
    19.60%
    30.51%
    27.45%
    32.89%
    31.87%
    25.82%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標的
    -4.20%
    0.56%
    20.18%
    30.14%
    26.30%
    32.42%
    29.58%
    21.06%
    同類排名
    2708 | 4433
    2398 | 4429
    1345 | 4117
    1425 | 3752
    1403 | 3416
    1329 | 3068
    1295 | 2350
    1038 | 1889
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-3127.03%
    2023-06-3011.92%
    2022-12-311.03%
    2022-06-301.78%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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