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凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：14.03%
近1年：49.02%

單位凈值 (2026-01-14)

1.57370.99%
近3月：14.15%
近3年：41.25%

累計(jì)凈值

1.8317
近6月：36.43%
成立來：96.63%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.61億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李嚴(yán)
成 立 日：2018-09-05管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.68%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.5737 1.8317 0.99%
    01-13 1.5583 1.8163 -1.20%
    01-12 1.5772 1.8352 2.26%
    01-09 1.5424 1.8004 1.94%
    01-08 1.5130 1.7710 0.22%
    01-07 1.5097 1.7677 0.76%
    01-06 1.4983 1.7563 2.01%
    01-05 1.4688 1.7268 2.37%
    12-31 1.4348 1.6928 0.08%
    12-30 1.4336 1.6916 0.39%
    12-29 1.4281 1.6861 -0.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.24%
    14.03%
    14.15%
    36.43%
    9.68%
    49.02%
    60.37%
    41.25%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    4.48%
    14.76%
    14.36%
    36.65%
    10.21%
    47.65%
    58.04%
    35.82%
    同類排名
    914 | 4737
    642 | 4713
    697 | 4506
    1177 | 4084
    1030 | 4762
    1001 | 3413
    957 | 2509
    608 | 1987
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-3127.03%
    2023-06-3011.92%
    2022-12-311.03%
    2022-06-301.78%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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167 0 公告平安中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 06-19 10:16
182 0 公告平安中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 06-19 09:44
161 0 公告平安中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 06-19 09:33
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