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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 09-03 1.0249 1.1918 0.07% 09-02 1.0242 1.1911 0.03% 09-01 1.0239 1.1908 0.04% 08-29 1.0235 1.1904 0.03% 08-28 1.0232 1.1901 -0.08% 08-27 1.0240 1.1909 -0.01% 08-26 1.0241 1.1910 0.03% 08-25 1.0238 1.1907 0.09% 08-22 1.0229 1.1898 -0.01% 08-21 1.0230 1.1899 0.06% 08-20 1.0224 1.1893 -0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.09%0.05%0.11%0.78%0.49%1.79%6.07%8.26%同類平均0.06%-0.10%0.20%0.99%0.70%2.55%7.06%10.15%滬深3001.68%9.99%15.78%14.69%13.34%36.24%17.63%10.84%同類排名477 | 3150717 | 31481907 | 31001886 | 29841765 | 29532201 | 27861219 | 22401214 | 1899四分位排名
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