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單位凈值 (2025-10-17)

1.18030.07%
近1月：0.20%
近1年：2.58%

累計凈值

1.2153
近3月：-0.06%
近3年：6.33%

近6月：0.77%
成立來：21.78%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.44億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李娜
成 立 日：2018-11-07管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1803 1.2153 0.07%
    10-16 1.1795 1.2145 0.03%
    10-15 1.1792 1.2142 0.03%
    10-14 1.1789 1.2139 0.02%
    10-13 1.1787 1.2137 0.06%
    10-10 1.1780 1.2130 0.01%
    10-09 1.1779 1.2129 0.08%
    09-30 1.1770 1.2120 0.03%
    09-29 1.1766 1.2116 0.01%
    09-26 1.1765 1.2115 0.01%
    09-25 1.1764 1.2114 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.20%
    -0.06%
    0.77%
    1.03%
    2.58%
    5.25%
    6.33%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    967 | 3495
    301 | 3490
    1178 | 3440
    720 | 3344
    936 | 3247
    888 | 3128
    1943 | 2565
    1960 | 2202
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

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    良好

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