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單位凈值 (2025-09-01)

1.17800.02%
近1月：-0.08%
近1年：2.68%

累計凈值

1.2130
近3月：0.24%
近3年：6.49%

近6月：1.20%
成立來：21.54%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.44億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李娜
成 立 日：2018-11-07管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-01 1.1780 1.2130 0.02%
    08-29 1.1778 1.2128 0.01%
    08-28 1.1777 1.2127 -0.01%
    08-27 1.1778 1.2128 0.03%
    08-26 1.1775 1.2125 0.04%
    08-25 1.1770 1.2120 0.03%
    08-22 1.1766 1.2116 0.00%
    08-21 1.1766 1.2116 0.03%
    08-20 1.1763 1.2113 -0.03%
    08-19 1.1766 1.2116 0.02%
    08-18 1.1764 1.2114 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.08%
    0.24%
    1.20%
    0.83%
    2.68%
    4.96%
    6.49%
    同類平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    129 | 3143
    1163 | 3150
    1048 | 3096
    836 | 2984
    991 | 2955
    865 | 2783
    1809 | 2242
    1696 | 1899
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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