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單位凈值 (2025-05-09)

1.10980.03%
近1月：0.18%
近1年：3.29%

累計凈值

1.2914
近3月：0.14%
近3年：10.28%

近6月：1.84%
成立來：31.23%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.58億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉驥
成 立 日：2018-09-17管 理 人：南方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1098 1.2914 0.03%
    05-08 1.1095 1.2911 0.05%
    05-07 1.1090 1.2906 0.00%
    05-06 1.1090 1.2906 0.02%
    04-30 1.1088 1.2904 0.01%
    04-29 1.1087 1.2903 0.05%
    04-28 1.1082 1.2898 0.03%
    04-25 1.1079 1.2895 0.02%
    04-24 1.1077 1.2893 -0.01%
    04-23 1.1078 1.2894 -0.03%
    04-22 1.1081 1.2897 0.02%
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    近3月
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    近1年
    近2年
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    0.09%
    0.18%
    0.14%
    1.84%
    0.33%
    3.29%
    7.22%
    10.28%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2493 | 3398
    2754 | 3368
    2171 | 3312
    1758 | 3194
    2248 | 3287
    1554 | 2953
    1357 | 2435
    1075 | 2064
    四分位排名

    一般

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    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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276 0 八月延續(xù)漲幅，一來就是個開門紅。今天債市又是紅彤彤 開心嗨皮 08-05 17:22
311 0 八月債市延續(xù)漲幅，昨晚就來了個開門紅。今天債市又是 開心嗨皮 08-02 12:45
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