基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.1072-0.02%
近1月：-0.38%
近1年：1.98%

累計(jì)凈值

1.2888
近3月：-0.29%
近3年：8.01%

近6月：0.40%
成立來(lái)：30.92%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉驥
成 立 日：2018-09-17管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.1072 1.2888 -0.02%
    09-01 1.1074 1.2890 0.04%
    08-29 1.1070 1.2886 0.05%
    08-28 1.1065 1.2881 -0.14%
    08-27 1.1081 1.2897 -0.04%
    08-26 1.1085 1.2901 0.06%
    08-25 1.1078 1.2894 0.14%
    08-22 1.1062 1.2878 -0.07%
    08-21 1.1070 1.2886 0.11%
    08-20 1.1058 1.2874 -0.03%
    08-19 1.1061 1.2877 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    -0.38%
    -0.29%
    0.40%
    0.10%
    1.98%
    5.72%
    8.01%
    同類(lèi)平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類(lèi)排名
    2940 | 3156
    2670 | 3157
    2704 | 3103
    2513 | 2991
    2196 | 2961
    1925 | 2792
    1411 | 2247
    1292 | 1906
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

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    一般

    一般

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