基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-01)

1.08950.03%
近1月：0.25%
近1年：2.54%

累計(jì)凈值

1.2725
近3月：0.95%
近3年：8.45%

近6月：0.81%
成立來：30.04%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2018-06-26管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-16～07-22/07-16～07-22
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月15日15:00~07月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月15日15:00~07月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0895 1.2725 0.03%
    06-30 1.0892 1.2722 0.01%
    06-27 1.0891 1.2721 0.02%
    06-26 1.0889 1.2719 0.00%
    06-25 1.0889 1.2719 -0.02%
    06-24 1.0891 1.2721 -0.02%
    06-23 1.0893 1.2723 0.01%
    06-20 1.0892 1.2722 0.02%
    06-19 1.0890 1.2720 0.01%
    06-18 1.0889 1.2719 0.02%
    06-17 1.0887 1.2717 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.25%
    0.95%
    0.81%
    0.81%
    2.54%
    5.55%
    8.45%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    771 | 3119
    2187 | 3114
    1680 | 3064
    1418 | 2988
    1418 | 2988
    2011 | 2744
    1829 | 2199
    1515 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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82 0 公告易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 05-16 09:11
83 0 公告易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:34
98 0 公告易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十八 基金資訊 04-11 00:05
100 0 公告易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 03-31 00:22
216 0 公告易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招 基金資訊 01-25 08:04
226 0 公告易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 01-24 08:04
197 0 公告易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 01-21 00:11
348 0 公告易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十七 基金資訊 01-13 00:22
309 0 公告易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 11-08 00:05
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402 0 公告易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十六 基金資訊 10-11 00:04
421 0 公告易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 08-30 00:21
440 0 公告易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 08-16 08:04
585 0 公告易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 07-18 00:37
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588 0 公告易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-21 00:04
637 0 公告易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 05-10 08:05
696 0 公告易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 04-20 00:06
725 0 公告易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十四 基金資訊 04-11 00:04
606 0 公告易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023 基金資訊 03-29 00:23
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