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單位凈值 (2025-12-02)

1.0150-0.03%
近1月:-0.13%
近1年:1.46%

累計凈值

1.2501
近3月:0.21%
近3年:10.11%

近6月:0.09%
成立來:27.73%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:袁旭
成 立 日:2018-06-25管 理 人永贏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0150 1.2501 -0.03%
    12-01 1.0153 1.2504 0.02%
    11-28 1.0151 1.2502 0.04%
    11-27 1.0147 1.2498 -0.02%
    11-26 1.0149 1.2500 -0.12%
    11-25 1.0161 1.2512 -0.05%
    11-24 1.0166 1.2517 0.00%
    11-21 1.0166 1.2517 -0.02%
    11-20 1.0168 1.2519 0.00%
    11-19 1.0168 1.2519 -0.01%
    11-18 1.0169 1.2520 0.01%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
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    -0.11%
    -0.13%
    0.21%
    0.09%
    0.51%
    1.46%
    6.77%
    10.11%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    2334 | 3202
    2422 | 3197
    2056 | 3178
    2300 | 3088
    1965 | 2949
    1945 | 2892
    803 | 2372
    782 | 2023
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

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