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鑫元全利一年定開債A(006082
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.04760.04%
近1月：0.37%
近1年：3.97%

累計凈值

1.2255
近3月：0.11%
近3年：11.18%

近6月：2.33%
成立來：23.80%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭卉
成 立 日：2018-10-25管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：06-09～06-13/06-09～06-13
預估開放申購時間：
2025年06月06日15:00~06月13日15:00
預估開放贖回時間：
2025年06月06日15:00~06月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0476 1.2255 0.04%
    05-08 1.0472 1.2251 0.10%
    05-07 1.0462 1.2241 -0.03%
    05-06 1.0465 1.2244 0.02%
    04-30 1.0463 1.2242 0.05%
    04-29 1.0458 1.2237 0.09%
    04-28 1.0449 1.2228 0.06%
    04-25 1.0443 1.2222 0.01%
    04-24 1.0442 1.2221 -0.01%
    04-23 1.0443 1.2222 -0.04%
    04-22 1.0447 1.2226 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.37%
    0.11%
    2.33%
    0.36%
    3.97%
    8.05%
    11.18%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1811 | 3398
    590 | 3368
    2296 | 3312
    847 | 3194
    2136 | 3287
    836 | 2953
    811 | 2435
    732 | 2064
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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