鑫元全利一年定開債A(006082
)證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-06-29～2026-07-17/2026-06-29～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年06月26日15:00~07月17日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年06月26日15:00~07月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2026年06月26日15:00~07月17日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年06月26日15:00~07月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 07-01 1.0508 1.2287 0.04% 06-30 1.0504 1.2283 -0.01% 06-27 1.0505 1.2284 0.01% 06-26 1.0504 1.2283 0.01% 06-25 1.0503 1.2282 -0.04% 06-24 1.0507 1.2286 -0.04% 06-23 1.0511 1.2290 0.02% 06-20 1.0509 1.2288 0.02% 06-19 1.0507 1.2286 0.05% 06-18 1.0502 1.2281 0.03% 06-17 1.0499 1.2278 0.06%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.01%0.36%1.16%0.67%0.67%3.53%7.67%10.89%同類平均0.04%0.34%1.07%0.84%0.84%3.36%7.94%11.40%滬深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同類排名2581 | 31191006 | 3114887 | 30641773 | 29881773 | 2988801 | 2744771 | 2199695 | 1854四分位排名
不佳
良好
良好
一般
一般
良好
良好
良好
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 中歐醫(yī)療健康混合A | 7人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 9人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 8人 |
| 富國中證新能源汽車指數(shù) | 7人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 10人 |
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。
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