鑫元全利一年定開債A(006082
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模：10.02億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：郭卉 |
| 成 立 日：2018-10-25 | 管 理 人：鑫元基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 封閉期：12個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-06-29～2026-07-17/2026-06-29～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年06月26日15:00~07月17日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年06月26日15:00~07月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2026年06月26日15:00~07月17日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年06月26日15:00~07月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
| 金額： | 元 | 手機(jī)也 可以買基金  掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
- 活期寶轉(zhuǎn)入
- 回活期寶
- 極速回活期寶
- 超級(jí)轉(zhuǎn)換
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來(lái)
股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊 暫無(wú)數(shù)據(jù)
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
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- 5年
- 今年
- 成立來(lái)
日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 09-05 1.0472 1.2251 -0.06% 09-04 1.0478 1.2257 0.03% 09-03 1.0475 1.2254 0.07% 09-02 1.0468 1.2247 0.02% 09-01 1.0466 1.2245 0.04% 08-29 1.0462 1.2241 0.01% 08-28 1.0461 1.2240 -0.05% 08-27 1.0466 1.2245 0.01% 08-26 1.0465 1.2244 0.03% 08-25 1.0462 1.2241 0.05% 08-22 1.0457 1.2236 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來(lái)近1年近2年近3年階段漲幅0.10%-0.27%-0.02%0.80%0.33%2.47%6.66%9.22%同類平均0.14%-0.10%0.20%1.00%0.72%2.53%7.13%10.17%滬深300-0.81%8.70%15.03%14.29%13.35%36.91%16.75%11.08%同類排名458 | 34462565 | 34252341 | 33721941 | 32632159 | 32261148 | 3060966 | 2500876 | 2140四分位排名
優(yōu)秀
一般
一般
一般
一般
良好
良好
良好
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來(lái)
- 選擇時(shí)間
- 1月
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- 6月
- 1年
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- 5年
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- 成立來(lái)
- 選擇時(shí)間
- 1月
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- 1年
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- 5年
- 今年
- 成立來(lái)
報(bào)告期 基金換手率 暫無(wú)數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 中銀證券匯裕一年定開債
近1年 9.60%
德邦銳裕利率債債券A近1年 8.31%
博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定開債C近1年 8.23%
博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定開債A近1年 8.22%
鑫元全利一年定開債A近1年 2.47%
鑫元清潔能源混合發(fā)起式A
日漲幅5.60%
鑫元清潔能源混合發(fā)起式C
日漲幅5.59%
鑫元鑫新收益靈活配置混
日漲幅5.21%
鑫元鑫新收益靈活配置混
日漲幅5.20%
鑫元成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A
日漲幅5.09%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A | 8人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 9人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 8人 |
| 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù) | 8人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 11人 |
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。
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