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鑫元全利一年定開債A(006082
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.05200.03%
近1月：0.46%
近1年：3.55%

累計凈值

1.2299
近3月：0.89%
近3年：11.08%

近6月：0.52%
成立來：24.32%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.90億元（2025-03-31）基金經理：郭卉
成 立 日：2018-10-25管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-06-29～2026-07-17/2026-06-29～...
預估開放申購時間：
2026年06月26日15:00~07月17日15:00
預估開放贖回時間：
2026年06月26日15:00~07月17日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0520 1.2299 0.03%
    07-03 1.0517 1.2296 0.02%
    07-02 1.0515 1.2294 0.07%
    07-01 1.0508 1.2287 0.04%
    06-30 1.0504 1.2283 -0.01%
    06-27 1.0505 1.2284 0.01%
    06-26 1.0504 1.2283 0.01%
    06-25 1.0503 1.2282 -0.04%
    06-24 1.0507 1.2286 -0.04%
    06-23 1.0511 1.2290 0.02%
    06-20 1.0509 1.2288 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.46%
    0.89%
    0.52%
    0.79%
    3.55%
    7.77%
    11.08%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1671 | 3454
    1145 | 3421
    1284 | 3346
    2159 | 3272
    1963 | 3268
    917 | 3023
    879 | 2467
    810 | 2103
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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鑫元基金

管理規(guī)模：1904.43億旗下基金：154只
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