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單位凈值 (2025-08-29)

1.10050.01%
近1月：-0.01%
近1年：3.16%

累計凈值

1.2562
近3月：0.10%
近3年：10.88%

近6月：1.15%
成立來：27.51%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉銘
成 立 日：2018-09-14管 理 人：銀河基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1005 1.2562 0.01%
    08-28 1.1004 1.2561 -0.06%
    08-27 1.1011 1.2568 0.02%
    08-26 1.1009 1.2566 0.05%
    08-25 1.1004 1.2561 0.07%
    08-22 1.0996 1.2553 -0.01%
    08-21 1.0997 1.2554 0.04%
    08-20 1.0993 1.2550 -0.02%
    08-19 1.0995 1.2552 0.04%
    08-18 1.0991 1.2548 -0.19%
    08-15 1.1012 1.2569 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.01%
    0.10%
    1.15%
    0.73%
    3.16%
    7.87%
    10.88%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    631 | 3479
    1784 | 3459
    2003 | 3393
    1061 | 3284
    1335 | 3252
    458 | 3078
    360 | 2515
    388 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

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    良好

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    優(yōu)秀

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