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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.08300.02%
近1月：0.23%
近1年：1.94%

累計(jì)凈值

1.2085
近3月：0.55%
近3年：6.34%

近6月：0.60%
成立來：22.19%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：48.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：應(yīng)琛
成 立 日：2018-06-20管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：07-18～07-25/07-18～07-24
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年07月17日15:00~07月25日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月17日15:00~07月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0830 1.2085 0.02%
    07-03 1.0828 1.2083 0.02%
    07-02 1.1160 1.2081 0.03%
    07-01 1.1157 1.2078 0.02%
    06-30 1.1155 1.2076 0.02%
    06-27 1.1153 1.2074 0.02%
    06-26 1.1151 1.2072 0.00%
    06-25 1.1151 1.2072 0.00%
    06-24 1.1151 1.2072 -0.01%
    06-23 1.1152 1.2073 0.01%
    06-20 1.1151 1.2072 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.23%
    0.55%
    0.60%
    0.65%
    1.94%
    4.32%
    6.34%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2378 | 3454
    2958 | 3421
    2839 | 3346
    1967 | 3272
    2308 | 3268
    2747 | 3023
    2310 | 2467
    2009 | 2103
    四分位排名

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    不佳

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    不佳

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