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單位凈值 (2025-07-01)

1.10420.01%
近1月：0.19%
近1年：2.09%

累計凈值

1.1683
近3月：0.53%
近3年：6.72%

近6月：1.03%
成立來：17.07%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：程逸飛等
成 立 日：2019-09-27管 理 人：寶盈基金基金評級：
暫無評級
封閉期：2年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：11-05～11-11/11-05～11-11
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月04日15:00~11月11日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月04日15:00~11月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1042 1.1683 0.01%
    06-30 1.1041 1.1682 0.02%
    06-27 1.1039 1.1680 0.00%
    06-26 1.1039 1.1680 0.01%
    06-25 1.1038 1.1679 0.01%
    06-24 1.1037 1.1678 0.00%
    06-23 1.1037 1.1678 0.02%
    06-20 1.1035 1.1676 0.01%
    06-19 1.1034 1.1675 0.00%
    06-18 1.1034 1.1675 0.01%
    06-17 1.1033 1.1674 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.19%
    0.53%
    1.03%
    1.03%
    2.09%
    4.18%
    6.72%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    370 | 3119
    2671 | 3114
    2817 | 3064
    809 | 2988
    809 | 2988
    2406 | 2744
    2081 | 2199
    1726 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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