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天天基金網(wǎng)>全部基金>寶盈聚豐兩年定開債券C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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寶盈聚豐兩年定開債券C(006024

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單位凈值 (2026-01-20): 1.11170.00%; 近1月：0.04%; 近1年：1.70%

累計凈值: 1.1768; 近3月：0.14%; 近3年：6.07%

: 近6月：0.67%; 成立來：17.97%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：程逸飛
成立日：2019-09-27	管理人：寶盈基金	基金評級：暫無評級
封閉期：2年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限1.00萬元)暫停贖回

預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-11-15～2027-11-19/2027-11-15～...

預(yù)估開放申購時間：
2027年11月12日15:00~11月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年11月12日15:00~11月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。

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債券名稱持倉占比漲跌幅
18國開 67.60% --
20進出 36.86% --
22國開 2.45% --
前三持倉占比合計：106.91%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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18國開	67.60%	--
20進出	36.86%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-20	1.1117	1.1768	0.00%
01-19	1.1117	1.1768	0.00%
01-16	1.1117	1.1768	0.01%
01-15	1.1116	1.1767	0.00%
01-14	1.1116	1.1767	0.00%
01-13	1.1116	1.1767	0.00%
01-12	1.1116	1.1767	0.01%
01-09	1.1115	1.1766	0.00%
01-08	1.1115	1.1766	0.00%
01-07	1.1115	1.1766	0.00%
01-06	1.1115	1.1766	0.00%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 -- 暫無評級
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上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.01%	0.04%	0.14%	0.67%	0.03%	1.70%	3.83%	6.07%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	0.17%	0.49%	0.19%	0.16%	1.19%	6.20%	10.80%
滬深300	-0.40%	3.39%	2.50%	15.60%	2.01%	23.23%	44.45%	12.95%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3102 \| 3238	2719 \| 3245	2897 \| 3212	604 \| 3157	3041 \| 3247	719 \| 2979	2198 \| 2459	1958 \| 2095
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.23%	0.53%	0.53%	0.49%	0.53%	0.52%	0.52%	0.50%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3155 \| 3528	264 \| 3498	2749 \| 3451	148 \| 3040	3090 \| 3316	867 \| 3195	3049 \| 3360	2927 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.78%	2.08%	2.19%	2.45%	4.00%	3.31%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	553 \| 3528	2698 \| 3316	2499 \| 3108	967 \| 2726	1078 \| 2409	417 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-08-23~至今	程逸飛	151天	0.46%
2022-09-09~2025-08-22	程逸飛鄧棟	2年又348天	6.58%
2022-07-02~2022-09-08	程逸飛	68天	0.44%
2021-06-25~2022-07-01	楊獻忠	1年又6天	2.49%
2021-05-12~2021-06-24	李宇昂楊獻忠	43天	0.39%

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164	公告寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金限制大額申購	基金資訊	11-03 07:26
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223	公告寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金第十二次分紅	基金資訊	09-05 07:23
122	公告寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-29 10:08
145	公告寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金(寶盈聚豐兩	基金資訊	08-27 09:18
184	公告寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	08-27 08:58
223	公告寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	08-23 08:03
186	公告寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-19 00:53
104	交	元宇宙財神	07-04 13:13
231	公告寶盈基金管理有限公司關(guān)于增加中信銀行“中信同業(yè)+”	基金資訊	06-23 09:09
470	公告寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金第十一次分紅	基金資訊	06-10 07:30
183	公告寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-21 09:14
186	公告寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-28 09:27
193	公告寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金第十次分紅公	基金資訊	03-17 08:55
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2025-09-08	每份派現(xiàn)金0.0010元
2025-06-11	每份派現(xiàn)金0.0010元
2025-03-18	每份派現(xiàn)金0.0010元
2024-12-10	每份派現(xiàn)金0.0010元
2024-09-10	每份派現(xiàn)金0.0010元
2024-06-12	每份派現(xiàn)金0.0010元
2024-03-12	每份派現(xiàn)金0.0013元
2023-10-17	每份派現(xiàn)金0.0088元
2023-08-22	每份派現(xiàn)金0.0400元
2023-06-09	每份派現(xiàn)金0.0015元
2023-03-10	每份派現(xiàn)金0.0015元

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不佳

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優(yōu)秀

不佳

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良好

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優(yōu)秀

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熱門基金近6月收益146%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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