基金品種

全球市場(chǎng)
寶盈聚豐兩年定開(kāi)債券A(006023
)

單位凈值 (2026-03-06)

1.13560.01%
近1月：0.09%
近1年：1.85%

累計(jì)凈值

1.2007
近3月：0.26%
近3年：6.84%

近6月：0.64%
成立來(lái)：20.42%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.04億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：程逸飛
成 立 日：2019-09-27管 理 人：寶盈基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：2年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1.00萬(wàn)元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-11-15～2027-11-19/2027-11-15...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2027年11月12日15:00~11月19日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2027年11月12日15:00~11月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-06 1.1356 1.2007 0.01%
    03-05 1.1355 1.2006 0.00%
    03-04 1.1355 1.2006 0.00%
    03-03 1.1355 1.2006 0.00%
    03-02 1.1355 1.2006 0.01%
    02-27 1.1354 1.2005 0.01%
    02-26 1.1353 1.2004 0.01%
    02-25 1.1352 1.2003 0.00%
    02-24 1.1352 1.2003 0.03%
    02-13 1.1349 1.2000 0.01%
    02-12 1.1348 1.1999 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.26%
    0.64%
    0.19%
    1.85%
    4.28%
    6.84%
    同類(lèi)平均
    0.12%
    0.21%
    0.75%
    0.88%
    0.56%
    1.89%
    5.47%
    10.69%
    滬深300
    -1.07%
    0.36%
    1.66%
    4.49%
    0.66%
    17.80%
    31.24%
    13.42%
    同類(lèi)排名
    3353 | 3519
    3236 | 3516
    3381 | 3502
    2608 | 3459
    3332 | 3512
    1660 | 3268
    2084 | 2779
    2076 | 2349
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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