基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-05)

1.13270.00%
近1月：0.05%
近1年：2.19%

累計(jì)凈值

1.1978
近3月：0.38%
近3年：7.27%

近6月：1.00%
成立來：20.11%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：83.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：程逸飛
成 立 日：2019-09-27管 理 人：寶盈基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：2年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限1.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2027-11-15～2027-11-19/2027-11-15～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2027年11月12日15:00~11月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2027年11月12日15:00~11月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-05 1.1327 1.1978 0.00%
    12-04 1.1327 1.1978 0.00%
    12-03 1.1327 1.1978 0.01%
    12-02 1.1326 1.1977 0.00%
    12-01 1.1326 1.1977 0.01%
    11-28 1.1325 1.1976 0.00%
    11-27 1.1325 1.1976 0.00%
    11-26 1.1325 1.1976 0.01%
    11-25 1.1324 1.1975 0.00%
    11-24 1.1324 1.1975 0.01%
    11-21 1.1323 1.1974 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.05%
    0.38%
    1.00%
    2.01%
    2.19%
    4.63%
    7.27%
    同類平均
    -0.12%
    -0.20%
    0.13%
    0.26%
    0.79%
    1.63%
    6.72%
    10.64%
    滬深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    同類排名
    308 | 3518
    535 | 3511
    597 | 3478
    359 | 3393
    334 | 3241
    644 | 3190
    2236 | 2659
    1951 | 2282
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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