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單位凈值 (2026-01-22)

1.0331-0.02%
近1月：0.10%
近1年：-0.54%

累計(jì)凈值

1.3137
近3月：0.31%
近3年：9.86%

近6月：-0.61%
成立來：34.87%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.11億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：付裕等
成 立 日：2018-06-14管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-22 1.0331 1.3137 -0.02%
    01-21 1.0333 1.3139 0.03%
    01-20 1.0330 1.3136 0.06%
    01-19 1.0324 1.3130 0.01%
    01-16 1.0323 1.3129 0.05%
    01-15 1.0318 1.3124 -0.01%
    01-14 1.0319 1.3125 0.03%
    01-13 1.0316 1.3122 0.02%
    01-12 1.0314 1.3120 0.03%
    01-09 1.0311 1.3117 0.02%
    01-08 1.0309 1.3115 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.10%
    0.31%
    -0.61%
    0.13%
    -0.54%
    7.06%
    9.86%
    同類平均
    0.12%
    0.22%
    0.48%
    0.33%
    0.19%
    1.17%
    6.20%
    10.85%
    滬深300
    -0.58%
    2.43%
    2.86%
    14.68%
    2.03%
    24.41%
    46.75%
    12.97%
    同類排名
    950 | 3130
    2420 | 3141
    2377 | 3108
    2794 | 3061
    1971 | 3143
    2693 | 2897
    335 | 2384
    941 | 2030
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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民生加銀基金

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