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單位凈值 (2025-09-03)

1.03600.20%
近1月：-0.24%
近1年：2.92%

累計(jì)凈值

1.3166
近3月：-0.14%
近3年：10.10%

近6月：0.30%
成立來：35.25%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.30億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：付裕等
成 立 日：2018-06-14管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0360 1.3166 0.20%
    09-02 1.0550 1.3145 0.04%
    09-01 1.0546 1.3141 0.07%
    08-29 1.0539 1.3134 0.05%
    08-28 1.0534 1.3129 -0.20%
    08-27 1.0555 1.3150 -0.01%
    08-26 1.0556 1.3151 0.09%
    08-25 1.0547 1.3142 0.16%
    08-22 1.0530 1.3125 -0.05%
    08-21 1.0535 1.3130 0.10%
    08-20 1.0524 1.3119 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.24%
    -0.14%
    0.30%
    -0.16%
    2.92%
    8.35%
    10.10%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    93 | 3160
    2527 | 3158
    2642 | 3110
    2591 | 2994
    2582 | 2962
    519 | 2795
    221 | 2248
    478 | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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