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單位凈值 (2025-09-03)

1.12250.06%
近1月：-0.12%
近1年：2.67%

累計(jì)凈值

1.2485
近3月：-0.06%
近3年：9.87%

近6月：0.51%
成立來(lái)：26.65%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：75.29億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂春杰等
成 立 日：2018-08-20管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    09-03 1.1225 1.2485 0.06%
    09-02 1.1218 1.2478 0.03%
    09-01 1.1215 1.2475 0.04%
    08-29 1.1211 1.2471 0.04%
    08-28 1.1207 1.2467 -0.09%
    08-27 1.1217 1.2477 -0.01%
    08-26 1.1218 1.2478 0.03%
    08-25 1.1215 1.2475 0.07%
    08-22 1.1207 1.2467 -0.01%
    08-21 1.1208 1.2468 0.05%
    08-20 1.1202 1.2462 -0.02%
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    -0.06%
    0.51%
    0.09%
    2.67%
    7.30%
    9.87%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類(lèi)排名
    885 | 3152
    1869 | 3151
    2451 | 3103
    2323 | 2987
    2305 | 2956
    817 | 2789
    513 | 2243
    555 | 1902
    四分位排名

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