基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.12110.04%
近1月：-0.09%
近1年：2.71%

累計(jì)凈值

1.2471
近3月：-0.12%
近3年：9.96%

近6月：0.48%
成立來(lái)：26.49%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：75.29億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂春杰等
成 立 日：2018-08-20管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.1211 1.2471 0.04%
    08-28 1.1207 1.2467 -0.09%
    08-27 1.1217 1.2477 -0.01%
    08-26 1.1218 1.2478 0.03%
    08-25 1.1215 1.2475 0.07%
    08-22 1.1207 1.2467 -0.01%
    08-21 1.1208 1.2468 0.05%
    08-20 1.1202 1.2462 -0.02%
    08-19 1.1204 1.2464 0.04%
    08-18 1.1199 1.2459 -0.19%
    08-15 1.1220 1.2480 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.09%
    -0.12%
    0.48%
    -0.04%
    2.71%
    7.23%
    9.96%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2248 | 3479
    2429 | 3459
    2686 | 3393
    2593 | 3284
    2564 | 3252
    921 | 3078
    588 | 2515
    635 | 2146
    四分位排名

    一般

    一般

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    不佳

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