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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：3.19%
近1年：12.78%

單位凈值 (2025-07-03)

1.49270.58%
近3月：2.68%
近3年：-9.28%

累計凈值

1.4927
近6月：4.88%
成立來：49.27%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李嚴
成 立 日：2018-06-21管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標的：MSCI中國A股國際指數(shù) | 年化跟蹤誤差：14.73%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%07-03

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.68%
    3.19%
    2.68%
    4.88%
    1.06%
    12.78%
    2.00%
    -9.28%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    0.62%
    8.29%
    2.22%
    4.78%
    0.48%
    12.69%
    -0.41%
    -13.86%
    同類排名
    2536 | 3978
    2374 | 3942
    2162 | 3719
    2618 | 3428
    2510 | 3426
    2314 | 2896
    1256 | 2218
    1136 | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-312.41%
    2023-06-301.77%
    2022-12-3125.10%
    2022-06-3042.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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