基金品種

全球市場(chǎng)
華夏鼎祿三個(gè)月定開(kāi)債券A(005862
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.03650.02%
近1月：0.16%
近1年：0.72%

累計(jì)凈值

1.3050
近3月：0.45%
近3年：13.28%

近6月：0.05%
成立來(lái)：34.24%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：51.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2018-10-11管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：03-26～04-01/03-26～04-01
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月25日15:00~04月01日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月25日15:00~04月01日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：8000000000.00元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7200000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0365 1.3050 0.02%
    01-15 1.0363 1.3048 0.03%
    01-14 1.0360 1.3045 0.01%
    01-13 1.0359 1.3044 0.01%
    01-12 1.0358 1.3043 0.02%
    01-09 1.0356 1.3041 0.02%
    01-08 1.0354 1.3039 0.04%
    01-07 1.0350 1.3035 -0.02%
    01-06 1.0352 1.3037 -0.05%
    01-05 1.0357 1.3042 0.01%
    12-31 1.0356 1.3041 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.16%
    0.45%
    0.05%
    0.09%
    0.72%
    7.39%
    13.28%
    同類平均
    0.22%
    1.15%
    1.31%
    1.80%
    0.75%
    3.51%
    8.82%
    11.57%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    530 | 866
    743 | 860
    651 | 834
    681 | 797
    654 | 866
    630 | 739
    290 | 627
    164 | 576
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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