基金品種

全球市場(chǎng)
華夏鼎祿三個(gè)月定開債券A(005862
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.04670.02%
近1月：0.42%
近1年：3.93%

累計(jì)凈值

1.3053
近3月：0.71%
近3年：14.12%

近6月：0.47%
成立來(lái)：34.28%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：50.94億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2018-10-11管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-12～09-18/09-12～09-18
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月11日15:00~09月18日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月11日15:00~09月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：--元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0467 1.3053 0.02%
    07-02 1.0465 1.3051 0.08%
    07-01 1.0457 1.3043 0.07%
    06-30 1.0450 1.3036 -0.01%
    06-27 1.0451 1.3037 0.02%
    06-26 1.0449 1.3035 0.02%
    06-25 1.0447 1.3033 -0.06%
    06-24 1.0453 1.3039 -0.04%
    06-23 1.0457 1.3043 0.01%
    06-20 1.0456 1.3042 0.02%
    06-19 1.0454 1.3040 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.42%
    0.71%
    0.47%
    0.82%
    3.93%
    9.62%
    14.12%
    同類平均
    0.26%
    0.76%
    1.16%
    1.68%
    1.73%
    4.29%
    7.38%
    9.41%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    419 | 763
    500 | 763
    578 | 750
    628 | 721
    579 | 721
    265 | 676
    102 | 583
    50 | 531
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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102 0 公告華夏鼎祿三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 05-30 07:44
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