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華夏鼎祿三個月定開債券A(005862
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.04130.03%
近1月：-0.04%
近1年：2.92%

累計凈值

1.2999
近3月：0.01%
近3年：12.10%

近6月：0.73%
成立來：33.58%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：51.30億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2018-10-11管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-12～09-18/09-12～09-18
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月11日15:00~09月18日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月11日15:00~09月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計購買費(fèi)用：--元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省元。)
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0413 1.2999 0.03%
    08-28 1.0410 1.2996 -0.09%
    08-27 1.0419 1.3005 -0.02%
    08-26 1.0421 1.3007 0.03%
    08-25 1.0418 1.3004 0.08%
    08-22 1.0410 1.2996 -0.01%
    08-21 1.0411 1.2997 0.08%
    08-20 1.0403 1.2989 -0.03%
    08-19 1.0406 1.2992 0.04%
    08-18 1.0402 1.2988 -0.20%
    08-15 1.0423 1.3009 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.04%
    0.01%
    0.73%
    0.30%
    2.92%
    8.20%
    12.10%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    282 | 857
    677 | 848
    732 | 829
    676 | 791
    685 | 781
    411 | 746
    192 | 644
    109 | 593
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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