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華夏鼎祿三個月定開債券A(005862
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.04240.07%
近1月：0.07%
近1年：2.87%

累計凈值

1.3010
近3月：-0.34%
近3年：11.63%

近6月：0.17%
成立來：33.72%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：51.30億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2018-10-11管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-19～12-25/12-19～12-25
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月18日15:00~12月25日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月18日15:00~12月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計購買費用：8000000000.00元(費率0.08%，節(jié)省7200000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0424 1.3010 0.07%
    10-16 1.0417 1.3003 0.03%
    10-15 1.0414 1.3000 -0.01%
    10-14 1.0415 1.3001 0.02%
    10-13 1.0413 1.2999 0.08%
    10-10 1.0405 1.2991 0.00%
    10-09 1.0405 1.2991 0.07%
    09-30 1.0398 1.2984 0.09%
    09-29 1.0389 1.2975 -0.03%
    09-26 1.0392 1.2978 0.01%
    09-25 1.0391 1.2977 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.07%
    -0.34%
    0.17%
    0.40%
    2.87%
    8.61%
    11.63%
    同類平均
    -0.17%
    -0.08%
    0.33%
    1.80%
    2.23%
    4.31%
    7.85%
    9.21%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    119 | 869
    304 | 862
    665 | 832
    691 | 810
    652 | 773
    410 | 756
    194 | 653
    121 | 592
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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