基金品種

全球市場(chǎng)
富國(guó)尊利純債定開(kāi)債(005841
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.03960.04%
近1月：0.25%
近1年：2.80%

累計(jì)凈值

1.2996
近3月：1.01%
近3年：10.27%

近6月：0.86%
成立來(lái)：33.10%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：68.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：武磊
成 立 日：2018-04-26管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-11/07-11
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月10日15:00~07月11日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年07月10日15:00~07月11日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：5999999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省5399999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0396 1.2996 0.04%
    06-30 1.0392 1.2992 0.00%
    06-27 1.0392 1.2992 0.01%
    06-26 1.0391 1.2991 0.01%
    06-25 1.0390 1.2990 -0.03%
    06-24 1.0393 1.2993 -0.02%
    06-23 1.0395 1.2995 0.02%
    06-20 1.0463 1.2993 0.02%
    06-19 1.0461 1.2991 0.02%
    06-18 1.0459 1.2989 0.01%
    06-17 1.0458 1.2988 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.25%
    1.01%
    0.86%
    0.86%
    2.80%
    7.21%
    10.27%
    同類(lèi)平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類(lèi)排名
    1475 | 3119
    2187 | 3114
    1402 | 3064
    1275 | 2988
    1275 | 2988
    1687 | 2744
    1052 | 2199
    913 | 1854
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
38 0 匯 A赤伶 06-25 13:06
71 0 公告富國(guó)尊利純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 06-20 07:29
60 0 公告富國(guó)尊利純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 05-16 08:41
62 0 公告富國(guó)尊利純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-16 08:41
53 0 公告富國(guó)尊利純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金二0二 基金資訊 04-22 09:33
145 0 公告富國(guó)尊利純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十 基金資訊 04-08 09:11
102 0 公告富國(guó)尊利純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金二0二 基金資訊 03-31 10:35
62 0 公告富國(guó)尊利純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金二0二 基金資訊 01-22 09:54
80 0 公告富國(guó)尊利純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十 基金資訊 01-07 09:05
158 0 公告富國(guó)尊利純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 11-28 07:16
135 0 公告富國(guó)尊利純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金二0二 基金資訊 10-25 10:17
163 0 公告富國(guó)尊利純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十 基金資訊 09-27 09:05
156 0 公告富國(guó)尊利純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 09-20 09:06
158 0 公告富國(guó)尊利純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金二0二 基金資訊 08-31 09:22
174 0 公告富國(guó)尊利純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金二0二 基金資訊 07-19 09:35
187 0 公告富國(guó)尊利純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十 基金資訊 06-27 09:08
224 0 公告富國(guó)尊利純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-06 09:05
200 0 公告富國(guó)尊利純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 06-03 09:03
196 0 公告富國(guó)尊利純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金二0二 基金資訊 04-22 09:13
215 0 公告富國(guó)尊利純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金二0二 基金資訊 03-30 09:31
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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