基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-01-09)

1.0420--
近1月：0.39%
近1年：1.68%

累計凈值

1.3437
近3月：1.17%
近3年：14.29%

近6月：0.71%
成立來：39.62%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：10.46億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陸威
成 立 日：2018-04-12管 理 人：長江證券(上海)資管基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：03-27～04-02/03-27～04-02
預估開放申購時間：
2026年03月26日15:00~04月02日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月26日15:00~04月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：59999999.99元(費率0.06%，節(jié)省53999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-09 1.0420 1.3437 --
    12-31 1.0414 1.3431 --
    12-26 1.0410 1.3427 0.02%
    12-25 1.0408 1.3425 0.01%
    12-24 1.0407 1.3424 0.01%
    12-23 1.0406 1.3423 0.08%
    12-22 1.0398 1.3415 0.03%
    12-19 1.0395 1.3412 --
    12-12 1.0388 1.3405 --
    12-05 1.0380 1.3397 --
    11-28 1.0390 1.3407 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.39%
    1.17%
    0.71%
    0.06%
    1.68%
    7.31%
    14.29%
    同類平均
    0.53%
    0.87%
    0.91%
    1.60%
    0.53%
    3.34%
    8.62%
    11.36%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    544 | 864
    432 | 856
    202 | 832
    409 | 794
    544 | 864
    425 | 736
    285 | 624
    120 | 573
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
94 0 公告長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關于長江樂越定期開 基金資訊 12-18 07:23
47 0 公告長江樂越定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書 基金資訊 11-28 09:11
51 0 公告長江樂越定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 11-28 09:11
97 0 公告長江樂越定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:09
537 0 公告長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關于長江樂越定期開 基金資訊 09-11 07:10
119 0 公告長江樂越定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 08:49
316 0 公告長江樂越定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-21 07:04
732 19 這基金漲得我都想給它送錦旗了：“逆勢上漲，牛氣沖天 基基ball 08-06 13:44
124 0 公告長江樂越定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-19 09:10
236 0 智元并購引爆漲停！浙江汽配“天團”集體造人，萬億賽 大基肉超級基 07-17 14:28
163 0 公告長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關于長江樂越定期開 基金資訊 05-29 07:22
140 0 公告長江樂越定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:58
167 0 公告長江樂越定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 08:42
250 0 公告長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關于長江樂越定期開 基金資訊 02-20 07:23
187 0 公告長江樂越定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 08:40
225 0 公告長江樂越定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書 基金資訊 11-29 09:06
217 0 公告長江樂越定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 11-29 09:06
260 0 公告長江樂越定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-28 06:58
422 0 公告長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關于長江樂越定期開 基金資訊 11-14 07:28
325 0 公告長江樂越定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 09:02
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1