基金品種

全球市場(chǎng)
長(zhǎng)江樂(lè)越定開(kāi)債(005828
)

單位凈值 (2025-10-10)

1.0301--
近1月：-0.37%
近1年：2.30%

累計(jì)凈值

1.3318
近3月：-0.44%
近3年：11.43%

近6月：0.51%
成立來(lái)：38.03%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.72億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陸威
成 立 日：2018-04-12管 理 人：長(zhǎng)江證券(上海)資管基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-22～12-26/12-22～12-26
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月19日15:00~12月26日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年12月19日15:00~12月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：59999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省53999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-10 1.0301 1.3318 --
    09-30 1.0300 1.3317 --
    09-26 1.0302 1.3319 --
    09-19 1.0331 1.3348 -0.03%
    09-18 1.0334 1.3351 0.00%
    09-17 1.0334 1.3351 0.01%
    09-16 1.0333 1.3350 0.01%
    09-15 1.0332 1.3349 0.03%
    09-12 1.0329 1.3346 --
    09-05 1.0339 1.3356 --
    08-29 1.0331 1.3348 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.37%
    -0.44%
    0.51%
    0.71%
    2.30%
    8.06%
    11.43%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    0.33%
    0.62%
    1.86%
    2.40%
    4.88%
    7.83%
    9.95%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類(lèi)排名
    755 | 871
    841 | 858
    665 | 833
    572 | 808
    565 | 775
    585 | 756
    226 | 655
    159 | 594
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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