基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開(kāi)放債券(005637
)

單位凈值 (2025-09-01)

1.07600.05%
近1月：-0.05%
近1年：2.72%

累計(jì)凈值

1.3428
近3月：0.28%
近3年：16.75%

近6月：1.69%
成立來(lái)：39.52%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.40億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：靳曉龍
成 立 日：2018-10-17管 理 人：國(guó)聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-31～11-03/10-31～11-03
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月30日15:00~11月03日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年10月30日15:00~11月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-01 1.0760 1.3428 0.05%
    08-29 1.0755 1.3423 0.02%
    08-28 1.0753 1.3421 -0.05%
    08-27 1.0758 1.3426 0.01%
    08-26 1.0757 1.3425 0.03%
    08-25 1.0754 1.3422 0.07%
    08-22 1.0747 1.3415 -0.02%
    08-21 1.0749 1.3417 0.01%
    08-20 1.0748 1.3416 -0.02%
    08-19 1.0750 1.3418 0.00%
    08-18 1.0750 1.3418 -0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.05%
    0.28%
    1.69%
    1.29%
    2.72%
    9.94%
    16.75%
    同類(lèi)平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類(lèi)排名
    36 | 789
    515 | 789
    539 | 777
    259 | 739
    379 | 729
    420 | 695
    98 | 601
    21 | 548
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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67 0 公告國(guó)聯(lián)聚業(yè)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-31 00:49
111 0 公告國(guó)聯(lián)聚業(yè)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 07-28 07:05
40 0 公告國(guó)聯(lián)聚業(yè)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:15
82 0 公告國(guó)聯(lián)聚業(yè)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 06-26 08:48
105 0 公告國(guó)聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告1 基金資訊 06-26 07:38
111 0 公告國(guó)聯(lián)聚業(yè)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-26 07:10
108 0 公告國(guó)聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告1 基金資訊 06-25 07:36
99 0 公告國(guó)聯(lián)聚業(yè)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 05-23 09:16
112 0 公告國(guó)聯(lián)聚業(yè)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 05-23 07:05
104 0 公告國(guó)聯(lián)聚業(yè)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 04-23 08:35
84 0 公告國(guó)聯(lián)聚業(yè)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:38
78 0 公告國(guó)聯(lián)聚業(yè)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-28 09:33
114 0 公告國(guó)聯(lián)聚業(yè)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:38
195 0 公告國(guó)聯(lián)聚業(yè)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 01-21 06:58
879 0 公告國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理恢復(fù)履行職務(wù)的公告 基金資訊 01-20 07:22
177 0 公告國(guó)聯(lián)聚業(yè)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:05
297 0 公告國(guó)聯(lián)聚業(yè)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 10-17 07:08
311 0 公告國(guó)聯(lián)聚業(yè)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 09-19 07:08
393 1 基要換經(jīng)理了啊，還能買(mǎi)嗎 股友QDJPzz 09-10 15:41
242 0 公告國(guó)聯(lián)聚業(yè)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 08:35
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