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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：4.29%
近1年：44.61%

單位凈值 (2025-09-03)

1.0254-0.60%
近3月：9.21%
近3年：23.87%

累計凈值

1.0254
近6月：11.06%
成立來：2.54%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王超
成 立 日：2018-05-30管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中華港股通精選100港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.81%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限300.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.12%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    4.29%
    9.21%
    11.06%
    28.27%
    44.61%
    29.47%
    23.87%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    4.49%
    10.40%
    12.00%
    31.81%
    49.32%
    32.08%
    21.64%
    同類排名
    2716 | 4257
    3468 | 4203
    3248 | 3950
    2785 | 3567
    968 | 3420
    1543 | 2997
    779 | 2278
    672 | 1859
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32 0 公告華安CES港股通精選100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-30 09:29
82 1 寶子們午安！大盤低迷，不少基金跳水，但機(jī)會暗藏！我 真真理財記 08-18 21:33
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50 0 公告華安CES港股通精選100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-21 09:25
66 0 寶子們中午好！今天大盤不太好，好多基金都在跳水！不 真真理財記 06-17 13:00
196 2 從前覺得分散持倉聰明，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)信泓前十能頂十個基！ 霧里聞花 05-16 14:43
120 0 公告關(guān)于華安CES港股通精選100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 04-25 09:07
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98 0 每次看到物流分揀機(jī)器人高效工作，就想起二十年前的快 用心的夏夏 04-22 00:57
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6476 5 操作：全體集合！加倉！小塵大幅加倉，布局3個賽道 小塵理財 04-12 10:10
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