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易方達恒信定期開放債券(005740
)

單位凈值 (2025-12-01)

1.03550.01%
近1月：-0.09%
近1年：1.59%

累計凈值

1.2825
近3月：0.39%
近3年：9.21%

近6月：0.54%
成立來：31.10%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：60.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2018-03-27管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-16～2026-01-22/2026-01-16～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0355 1.2825 0.01%
    11-28 1.0354 1.2824 0.03%
    11-27 1.0351 1.2821 -0.01%
    11-26 1.0352 1.2822 -0.07%
    11-25 1.0359 1.2829 -0.03%
    11-24 1.0362 1.2832 0.01%
    11-21 1.0361 1.2831 -0.02%
    11-20 1.0363 1.2833 0.00%
    11-19 1.0363 1.2833 0.00%
    11-18 1.0363 1.2833 0.01%
    11-17 1.0362 1.2832 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.09%
    0.39%
    0.54%
    0.69%
    1.59%
    5.93%
    9.21%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1430 | 3200
    2398 | 3199
    977 | 3174
    1246 | 3090
    1736 | 2951
    2068 | 2892
    1385 | 2374
    1163 | 2022
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 公告易方達恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 11-18 08:09
120 0 公告易方達恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-11 00:29
54 0 公告易方達恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 10-28 00:25
234 0 公告易方達恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第三十一 基金資訊 10-13 00:21
93 0 公告易方達恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招 基金資訊 09-26 08:26
124 0 公告易方達恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 09-19 08:08
122 0 公告易方達恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 08-30 00:09
187 0 公告易方達恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 08-08 08:21
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252 0 公告易方達恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金延長開放 基金資訊 07-19 00:08
232 0 公告易方達恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第三十個 基金資訊 07-11 00:39
267 0 公告易方達恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-18 00:15
251 0 公告易方達恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 05-16 09:11
234 0 公告易方達恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:36
240 0 今天的行情小幅回落，不過也沒必要太過于擔(dān)心拿穩(wěn)了， 慈祥的李富貴 04-11 14:31
276 0 公告易方達恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十九 基金資訊 04-11 00:05
257 0 公告易方達恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:31
325 0 公告易方達恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 02-19 09:06
371 0 公告易方達恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 01-21 00:11
467 0 公告易方達恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十八 基金資訊 01-13 00:22
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