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易方達(dá)恒信定期開放債券(005740
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.03780.02%
近1月：0.03%
近1年：1.72%

累計凈值

1.2788
近3月：-0.30%
近3年：8.03%

近6月：0.24%
成立來：30.64%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：70.56億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2018-03-27管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：10-16～10-22/10-16～10-22
開放申購時間：
2025年10月15日15:00~10月22日15:00
開放贖回時間：
2025年10月15日15:00~10月22日15:00
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0378 1.2788 0.02%
    10-15 1.0376 1.2786 0.00%
    10-14 1.0376 1.2786 0.00%
    10-13 1.0376 1.2786 0.06%
    10-10 1.0370 1.2780 0.01%
    10-09 1.0369 1.2779 0.07%
    09-30 1.0362 1.2772 0.03%
    09-29 1.0359 1.2769 0.01%
    09-26 1.0358 1.2768 0.00%
    09-25 1.0358 1.2768 -0.04%
    09-24 1.0362 1.2772 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.03%
    -0.30%
    0.24%
    0.34%
    1.72%
    5.87%
    8.03%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1436 | 3182
    1783 | 3189
    1581 | 3150
    1704 | 3051
    1794 | 2964
    2129 | 2845
    1316 | 2297
    1192 | 1955
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
182 0 公告易方達(dá)恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第三十一 基金資訊 10-13 00:21
66 0 公告易方達(dá)恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招 基金資訊 09-26 08:26
80 0 公告易方達(dá)恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 09-19 08:08
106 0 公告易方達(dá)恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 08-30 00:09
138 0 公告易方達(dá)恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 08-08 08:21
170 0 公告易方達(dá)恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 07-21 00:32
230 0 公告易方達(dá)恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金延長開放 基金資訊 07-19 00:08
210 0 公告易方達(dá)恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第三十個 基金資訊 07-11 00:39
248 0 公告易方達(dá)恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-18 00:15
226 0 公告易方達(dá)恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 05-16 09:11
217 0 公告易方達(dá)恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:36
218 0 今天的行情小幅回落，不過也沒必要太過于擔(dān)心拿穩(wěn)了， 慈祥的李富貴 04-11 14:31
255 0 公告易方達(dá)恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十九 基金資訊 04-11 00:05
243 0 公告易方達(dá)恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:31
304 0 公告易方達(dá)恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 02-19 09:06
344 0 公告易方達(dá)恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 01-21 00:11
449 0 公告易方達(dá)恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十八 基金資訊 01-13 00:22
437 0 兄弟們，夜話開場咯！方正鴻遠(yuǎn)今兒個大放異彩，70個 樂觀的星空 12-13 23:33
1225 0 公告易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于聘任基金經(jīng)理助理的公告 基金資訊 12-12 07:08
479 0 公告易方達(dá)恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-26 00:04
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