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國聯(lián)聚安定期開放債券(005723
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.19380.03%
近1月：0.28%
近1年：3.83%

累計凈值

1.3038
近3月：0.14%
近3年：10.87%

近6月：2.19%
成立來：32.81%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：19.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：霍順朝
成 立 日：2018-04-10管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：08-11～08-12/08-11～08-12
預估開放申購時間：
2025年08月08日15:00~08月12日15:00
預估開放贖回時間：
2025年08月08日15:00~08月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1938 1.3038 0.03%
    05-08 1.1934 1.3034 0.10%
    05-07 1.1922 1.3022 -0.03%
    05-06 1.1926 1.3026 0.02%
    04-30 1.1924 1.3024 0.04%
    04-29 1.1919 1.3019 0.08%
    04-28 1.1909 1.3009 0.04%
    04-25 1.1904 1.3004 0.01%
    04-24 1.1903 1.3003 -0.02%
    04-23 1.1905 1.3005 -0.04%
    04-22 1.1910 1.3010 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.28%
    0.14%
    2.19%
    0.40%
    3.83%
    7.80%
    10.87%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    599 | 839
    471 | 830
    495 | 799
    377 | 786
    601 | 797
    251 | 727
    236 | 644
    217 | 577
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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343 0 公告國聯(lián)聚安3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 01-23 07:07
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