基金品種

全球市場
國聯(lián)聚安定期開放債券(005723
)

單位凈值 (2026-03-02)

1.19840.06%
近1月：0.23%
近1年：1.33%

累計(jì)凈值

1.3084
近3月：0.39%
近3年：9.34%

近6月：0.55%
成立來：33.32%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.12億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：霍順朝
成 立 日：2018-04-10管 理 人：國聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：02-24～03-09/02-24～03-09
開放申購時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月09日15:00
開放贖回時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月09日15:00
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：5999999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省5399999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    03-02 1.1984 1.3084 0.06%
    02-27 1.1977 1.3077 0.02%
    02-26 1.1975 1.3075 -0.03%
    02-25 1.1979 1.3079 -0.03%
    02-24 1.1982 1.3082 0.05%
    02-13 1.1976 1.3076 0.01%
    02-12 1.1975 1.3075 0.03%
    02-11 1.1972 1.3072 0.01%
    02-10 1.1971 1.3071 0.01%
    02-09 1.1970 1.3070 0.04%
    02-06 1.1965 1.3065 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.23%
    0.39%
    0.55%
    0.42%
    1.33%
    4.90%
    9.34%
    同類平均
    0.03%
    0.54%
    1.52%
    1.97%
    1.20%
    3.80%
    8.16%
    11.36%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    223 | 794
    545 | 792
    680 | 780
    669 | 750
    600 | 792
    597 | 682
    440 | 585
    364 | 527
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
119 0 公告國聯(lián)聚安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第三 基金資訊 02-12 07:06
51 0 公告國聯(lián)聚安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:34
128 0 公告國聯(lián)聚安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 11-11 06:55
135 0 公告國聯(lián)聚安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:28
413 0 公告國聯(lián)聚安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-31 01:04
526 0 公告國聯(lián)聚安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 08-08 07:09
225 0 公告國聯(lián)聚安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:24
260 0 公告國聯(lián)聚安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 05-16 09:10
263 0 公告國聯(lián)聚安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 05-16 09:07
322 0 公告國聯(lián)聚安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 04-30 07:04
280 0 公告國聯(lián)聚安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:57
279 0 公告國聯(lián)聚安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-28 09:14
583 0 公告國聯(lián)聚安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 01-23 07:07
407 0 公告國聯(lián)聚安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:10
610 0 公告國聯(lián)聚安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 10-30 07:08
528 0 公告國聯(lián)聚安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 09:06
581 0 公告國聯(lián)聚安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:44
838 0 公告國聯(lián)聚安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 07-26 07:03
702 0 公告國聯(lián)聚安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:17
897 0 公告國聯(lián)聚安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 05-17 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1