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中信嘉鑫3個月定開債(005617
)

單位凈值 (2025-12-02)

1.0385-0.01%
近1月：-0.07%
近1年：1.75%

累計凈值

1.3027
近3月：0.29%
近3年：9.09%

近6月：0.57%
成立來：33.53%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：43.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊穆彬等
成 立 日：2018-01-30管 理 人：中信保誠基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：11-10～12-05/11-10～12-05
開放申購時間：
2025年11月07日15:00~12月05日15:00
開放贖回時間：
2025年11月07日15:00~12月05日15:00
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-02

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0385 1.3027 -0.01%
    12-01 1.0386 1.3028 0.02%
    11-28 1.0384 1.3026 0.01%
    11-27 1.0383 1.3025 -0.05%
    11-26 1.0388 1.3030 -0.06%
    11-25 1.0394 1.3036 -0.02%
    11-24 1.0396 1.3038 0.00%
    11-21 1.0396 1.3038 -0.01%
    11-20 1.0397 1.3039 0.01%
    11-19 1.0396 1.3038 -0.01%
    11-18 1.0397 1.3039 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.07%
    0.29%
    0.57%
    1.03%
    1.75%
    5.47%
    9.09%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1991 | 3202
    2005 | 3197
    1552 | 3178
    1118 | 3088
    1236 | 2949
    1424 | 2892
    1669 | 2372
    1204 | 2023
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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