基金品種

全球市場(chǎng)
匯安裕華定開(kāi)債發(fā)起式(005556
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.04820.03%
近1月：0.40%
近1年：3.96%

累計(jì)凈值

1.3169
近3月：0.74%
近3年：12.78%

近6月：0.50%
成立來(lái)：35.87%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：38.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳樂(lè)玉
成 立 日：2018-02-07管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-10～09-16/09-10～09-16
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.80元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.72元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0482 1.3169 0.03%
    07-02 1.0479 1.3166 0.06%
    07-01 1.0473 1.3160 0.05%
    06-30 1.0468 1.3155 0.00%
    06-27 1.0468 1.3155 0.01%
    06-26 1.0467 1.3154 0.03%
    06-25 1.0464 1.3151 -0.05%
    06-24 1.0469 1.3156 -0.03%
    06-23 1.0472 1.3159 0.01%
    06-20 1.0471 1.3158 0.02%
    06-19 1.0469 1.3156 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.40%
    0.74%
    0.50%
    0.82%
    3.96%
    8.98%
    12.78%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1366 | 3120
    1505 | 3114
    1726 | 3056
    1914 | 2984
    1602 | 2980
    475 | 2737
    313 | 2193
    236 | 1849
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
44 0 公告匯安裕華純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(20 基金資訊 06-27 09:22
34 0 公告匯安裕華純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-27 09:11
85 0 公告匯安裕華純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日 基金資訊 05-30 07:27
54 0 公告匯安裕華純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(20 基金資訊 04-23 09:06
69 0 公告匯安裕華純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 04-23 09:06
62 0 公告匯安裕華純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:36
51 0 公告匯安裕華純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 04-22 09:29
52 0 公告匯安裕華純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:26
122 0 公告匯安裕華純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日 基金資訊 02-18 07:18
104 0 公告匯安裕華純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 10:00
181 0 公告匯安裕華純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(20 基金資訊 12-25 09:06
149 0 公告匯安裕華純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-25 09:06
120 0 公告匯安裕華純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 12-24 09:05
204 0 公告匯安裕華純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 12-19 07:23
261 0 公告匯安裕華純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日 基金資訊 11-15 07:35
164 0 公告匯安裕華純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:52
232 0 公告匯安裕華純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(20 基金資訊 09-26 18:04
210 0 公告匯安裕華純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(20 基金資訊 09-25 09:21
210 0 公告匯安裕華純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 09-25 09:11
239 0 公告匯安裕華純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 09-25 07:44
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1