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華安安悅債券C(005532

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單位凈值 (2026-02-09): 1.06570.03%; 近1月：0.26%; 近1年：1.05%

累計凈值: 1.2782; 近3月：0.24%; 近3年：8.66%

: 近6月：0.25%; 成立來：30.97%

類型：債券型-長債	規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：鄭如熙
成立日：2018-03-06	管理人：華安基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 6.32% --
20國開 5.82% --
16國開 5.69% --
25國開 5.60% --
23國開 3.64% --
前五持倉占比合計：27.07%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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24國開	6.32%	--
20國開	5.82%	--
16國開	5.69%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-09	1.0657	1.2782	0.03%
02-06	1.0654	1.2779	0.03%
02-05	1.0651	1.2776	0.01%
02-04	1.0650	1.2775	0.00%
02-03	1.0650	1.2775	-0.01%
02-02	1.0651	1.2776	0.03%
01-30	1.0648	1.2773	0.00%
01-29	1.0648	1.2773	0.00%
01-28	1.0648	1.2773	0.01%
01-27	1.0647	1.2772	-0.02%
01-26	1.0649	1.2774	0.02%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
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晨星評級	2025-12-31	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	0.26%	0.24%	0.25%	0.26%	1.05%	5.05%	8.66%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	0.40%	0.44%	0.49%	0.39%	1.14%	5.91%	10.77%
滬深300	2.46%	-0.84%	0.86%	14.96%	1.92%	21.23%	40.24%	14.24%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2375 \| 3240	2292 \| 3252	2667 \| 3234	2349 \| 3176	2310 \| 3252	1618 \| 2992	1518 \| 2497	1420 \| 2098
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.38%	-0.25%	0.84%	0.24%	1.57%	0.40%	0.99%	1.07%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2650 \| 3528	1568 \| 3498	2004 \| 3451	348 \| 3040	2087 \| 3316	1212 \| 3195	2244 \| 3360	1890 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	一般	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.20%	4.08%	3.23%	2.23%	3.62%	3.19%	4.05%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1322 \| 3528	1879 \| 3316	1613 \| 3108	1306 \| 2726	1402 \| 2409	478 \| 2196	679 \| 1720	-- \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	優(yōu)秀	良好	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2018-03-06~至今鄭如熙 7年又343天 30.97%
更多華安安悅債券C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2018-03-06~至今	鄭如熙	7年又343天	30.97%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
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223	0	公告華安安悅債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:47
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147	0	昨天債市行情一般，低開低走，雖然尾盤有拉升，但是還	愛吃肉的老牛	04-17 12:52
330	0	公告華安安悅債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:20
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444	0	公告華安安悅債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:24
168	0	$華安中證A500指數(shù)發(fā)起式C$開始募集了，費率低	股友N87C338785	10-29 11:51
619	0	公告華安安悅債券型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 10:07
741	0	公告華安安悅債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-31 09:11
861	0	公告華安安悅債券型證券投資基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-19 09:11
195	0	公告華安安悅債券型證券投資基金(華安安悅債券C)基金產(chǎn)	基金資訊	06-28 09:24
1063	0	公告華安安悅債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-07 07:02

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-12	每份派現(xiàn)金0.0170元
2023-07-12	每份派現(xiàn)金0.0190元
2022-12-21	每份派現(xiàn)金0.0160元
2022-04-21	每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-12-09	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-05-06	每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-09-24	每份派現(xiàn)金0.0390元
2019-02-27	每份派現(xiàn)金0.0265元
2018-08-29	每份派現(xiàn)金0.0300元

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