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單位凈值 (2025-07-04)

1.15370.03%
近1月：0.25%
近1年：2.40%

累計凈值

1.1737
近3月：0.59%
近3年：8.49%

近6月：0.82%
成立來：17.65%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：22.29億元（2025-03-31）基金經理：黃軒
成 立 日：2019-05-09管 理 人：鑫元基金基金評級：

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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1537 1.1737 0.03%
    07-03 1.1533 1.1733 0.03%
    07-02 1.1530 1.1730 0.02%
    07-01 1.1528 1.1728 0.02%
    06-30 1.1526 1.1726 0.01%
    06-27 1.1525 1.1725 0.01%
    06-26 1.1524 1.1724 0.01%
    06-25 1.1523 1.1723 -0.02%
    06-24 1.1525 1.1725 -0.03%
    06-23 1.1528 1.1728 0.02%
    06-20 1.1526 1.1726 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.25%
    0.59%
    0.82%
    0.93%
    2.40%
    5.71%
    8.49%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2378 | 3454
    2832 | 3421
    2692 | 3346
    1372 | 3272
    1609 | 3268
    2408 | 3023
    2002 | 2467
    1716 | 2103
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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33 0 公告鑫元永利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-28 09:08
91 0 公告鑫元永利債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 06-28 07:56
43 0 公告鑫元永利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:35
73 0 公告鑫元永利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 17:58
74 0 公告鑫元永利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:25
151 0 公告鑫元永利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 08:29
168 0 公告鑫元永利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:50
190 0 公告鑫元永利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:19
177 0 公告鑫元永利債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 06-29 09:06
194 0 公告鑫元永利債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 06-29 09:05
210 0 公告鑫元永利債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:22
222 0 公告鑫元永利債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-30 10:07
221 0 公告鑫元永利債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:11
278 0 公告鑫元永利債券型證券投資基金2023年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:17
321 0 公告鑫元永利債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-31 10:18
326 0 公告鑫元永利債券型證券投資基金2023年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:28
369 0 公告鑫元永利債券型證券投資基金更新招募說明書(2023 基金資訊 07-04 09:25
344 0 公告鑫元永利債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 07-04 09:21
372 0 公告鑫元永利債券型證券投資基金2023年第一季度報告 基金資訊 04-21 09:33
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