基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-14)

1.11220.01%
近1月：0.09%
近1年：0.93%

累計(jì)凈值

1.3217
近3月：0.29%
近3年：14.46%

近6月：-0.01%
成立來(lái)：36.72%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：4.95億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：許燕
成 立 日：2018-06-11管 理 人：圓信永豐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：01-22～02-03/01-22～02-03
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月21日15:00~02月03日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月21日15:00~02月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.1122 1.3217 0.01%
    01-13 1.1121 1.3216 0.04%
    01-12 1.1117 1.3212 0.06%
    01-09 1.1110 1.3205 0.03%
    01-08 1.1107 1.3202 0.06%
    01-07 1.1100 1.3195 -0.05%
    01-06 1.1106 1.3201 -0.07%
    01-05 1.1114 1.3209 0.00%
    12-31 1.1114 1.3209 0.04%
    12-30 1.1110 1.3205 -0.02%
    12-29 1.1112 1.3207 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.09%
    0.29%
    -0.01%
    0.07%
    0.93%
    10.44%
    14.46%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    369 | 3229
    2300 | 3238
    2491 | 3206
    2182 | 3150
    1019 | 3243
    1577 | 2971
    30 | 2449
    68 | 2088
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

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    一般

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    一般

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    優(yōu)秀
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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718 6 這只長(zhǎng)債堪比華子，新晉寶藏長(zhǎng)債！ 愛(ài)養(yǎng)基的小姐姐66 07-17 23:34
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311 0 這怎么樣？什么時(shí)候開(kāi)放 獨(dú)奏A 07-25 20:20
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