基金品種

全球市場
南方卓利3個月定開債(005393
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.06470.11%
近1月：0.42%
近1年：4.61%

累計凈值

1.2921
近3月：1.55%
近3年：10.72%

近6月：1.99%
成立來：31.41%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李璇等
成 立 日：2018-01-19管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：06-30～07-04/06-30～07-04
開放申購時間：
2025年06月27日15:00~07月04日15:00
開放贖回時間：
2025年06月27日15:00~07月04日15:00
詳情>
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：79999999.99元(費率0.08%，節(jié)省71999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0647 1.2921 0.11%
    07-01 1.0635 1.2909 0.06%
    06-30 1.0629 1.2903 -0.01%
    06-27 1.0630 1.2904 0.03%
    06-26 1.0627 1.2901 0.04%
    06-25 1.0623 1.2897 -0.06%
    06-24 1.0629 1.2903 -0.08%
    06-23 1.0637 1.2911 0.02%
    06-20 1.0635 1.2909 0.02%
    06-19 1.0633 1.2907 0.01%
    06-18 1.0632 1.2906 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.42%
    1.55%
    1.99%
    2.04%
    4.61%
    7.91%
    10.72%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    188 | 3110
    1111 | 3101
    233 | 3051
    73 | 2977
    82 | 2976
    231 | 2733
    664 | 2190
    764 | 1846
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
71 0 公告南方卓利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 06-25 08:07
109 0 公告南方基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開南方卓利 基金資訊 06-05 08:09
75 0 公告南方基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開南方卓利 基金資訊 06-04 08:07
118 0 公告南方基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開南方卓利 基金資訊 06-03 08:07
60 0 公告南方卓利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 08:05
70 0 公告南方卓利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 08:10
86 0 公告南方卓利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 03-19 08:04
84 0 公告南方卓利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 08:06
160 0 公告南方卓利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 12-12 08:07
170 0 公告南方卓利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 12-11 08:19
141 0 公告南方卓利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 12-11 08:19
189 0 公告南方卓利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 11-06 08:06
191 0 公告南方卓利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 11-06 08:06
197 0 公告關(guān)于南方卓利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 11-02 08:11
153 0 公告南方卓利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 08:09
279 0 公告南方卓利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 09-04 08:06
195 0 公告南方卓利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-31 08:07
200 0 公告南方卓利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:20
233 0 公告南方卓利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-05 09:04
220 0 公告南方卓利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 06-05 09:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1