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全球市場

單位凈值 (2025-07-01)

1.06350.06%
近1月：0.31%
近1年：4.55%

累計凈值

1.2909
近3月：1.48%
近3年：10.60%

近6月：1.93%
成立來：31.27%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李璇等
成 立 日：2018-01-19管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：06-30～07-04/06-30～07-04
開放申購時間：
2025年06月27日15:00~07月04日15:00
開放贖回時間：
2025年06月27日15:00~07月04日15:00
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0635 1.2909 0.06%
    06-30 1.0629 1.2903 -0.01%
    06-27 1.0630 1.2904 0.03%
    06-26 1.0627 1.2901 0.04%
    06-25 1.0623 1.2897 -0.06%
    06-24 1.0629 1.2903 -0.08%
    06-23 1.0637 1.2911 0.02%
    06-20 1.0635 1.2909 0.02%
    06-19 1.0633 1.2907 0.01%
    06-18 1.0632 1.2906 0.03%
    06-17 1.0629 1.2903 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.31%
    1.48%
    1.93%
    1.93%
    4.55%
    7.79%
    10.60%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    204 | 3110
    1540 | 3105
    308 | 3055
    86 | 2980
    86 | 2980
    246 | 2736
    693 | 2193
    782 | 1848
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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