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中加頤慧定開債券發(fā)起式A(005336
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.14910.00%
近1月:0.25%
近1年:2.30%

累計(jì)凈值

1.4424
近3月:0.94%
近3年:24.74%

近6月:0.75%
成立來:51.50%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:69.97億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:王霈
成 立 日:2017-11-17管 理 人中加基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間07-14~07-15/07-14~07-15
預(yù)估開放申購時間:
2025年07月11日15:00~07月15日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2025年07月11日15:00~07月15日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 3年
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    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-30 1.1491 1.4424 0.00%
    06-27 1.1491 1.4424 --
    06-20 1.1489 1.4422 --
    06-13 1.1479 1.4412 --
    06-06 1.1472 1.4405 --
    05-30 1.1462 1.4395 --
    05-23 1.1466 1.4399 --
    05-16 1.1457 1.4390 -0.03%
    05-15 1.1461 1.4394 --
    05-09 1.1551 1.4384 --
    04-30 1.1527 1.4360 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.25%
    0.94%
    0.75%
    0.75%
    2.30%
    5.44%
    24.74%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    -- | 3119
    1949 | 3409
    1727 | 3340
    1652 | 3265
    1652 | 3265
    2394 | 3018
    2046 | 2462
    17 | 2097
    四分位排名

    --

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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