中加頤慧定開債券發(fā)起式A(005336
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模：70.00億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：王霈 |
| 成 立 日：2017-11-17 | 管 理 人：中加基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：3個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-12～2026-01-13/2026-01-12～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月09日15:00~01月13日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月09日15:00~01月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2026年01月09日15:00~01月13日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月09日15:00~01月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
| 金額： | 元 | 手機(jī)也 可以買基金  掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.057%，節(jié)省0.05元。)
- 活期寶轉(zhuǎn)入
- 回活期寶
- 超級(jí)轉(zhuǎn)換
- 選擇時(shí)間
- 1月
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- 3年
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- 今年
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股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊 暫無數(shù)據(jù)
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 10-17 1.1502 1.4435 -- 10-14 1.1485 1.4418 0.03% 10-13 1.1482 1.4415 0.09% 10-10 1.1472 1.4405 -- 09-30 1.1474 1.4407 -- 09-26 1.1476 1.4409 -- 09-19 1.1496 1.4429 -- 09-12 1.1491 1.4424 -- 09-05 1.1513 1.4446 -- 08-29 1.1506 1.4439 -- 08-22 1.1503 1.4436 --
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.26%0.10%-0.13%0.69%0.85%2.49%4.98%22.23%同類平均0.18%0.06%-0.28%0.43%0.66%2.32%6.90%9.78%滬深300-2.22%-0.81%11.89%19.67%14.72%19.17%24.04%17.36%同類排名576 | 34951008 | 34901402 | 3440906 | 33441243 | 32471032 | 31282081 | 256516 | 2202四分位排名
優(yōu)秀
良好
良好
良好
良好
良好
不佳
優(yōu)秀
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 中銀證券匯裕一年定開債
近1年 9.53%
永贏欣益純債一年定開發(fā)近1年 7.68%
國(guó)泰睿元一年定期開放債近1年 7.49%
中加頤慧定開債券發(fā)起式A近1年 2.49%
中加安瑞積極養(yǎng)老五年持
日漲幅1.01%
中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一
日漲幅0.37%
中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一
日漲幅0.37%
中加智選回報(bào)三個(gè)月持有
日漲幅0.24%
中加智選回報(bào)三個(gè)月持有
日漲幅0.24%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華商信用增強(qiáng)債券A | 164人 |
| 華夏行業(yè)景氣混合A | 122人 |
| 工銀全球精選股票(QD | 151人 |
| 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指 | 105人 |
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