基金品種

全球市場(chǎng)
中加頤慧定開債券發(fā)起式A(005336
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.1506--
近1月：0.20%
近1年：2.18%

累計(jì)凈值

1.4439
近3月：0.35%
近3年：23.06%

近6月：1.27%
成立來：51.70%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：70.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王霈
成 立 日：2017-11-17管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-13～10-14/10-13～10-14
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月10日15:00~10月14日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月10日15:00~10月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.57% 0.057% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.057%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.1506 1.4439 --
    08-22 1.1503 1.4436 --
    08-15 1.1512 1.4445 --
    08-08 1.1517 1.4450 --
    08-01 1.1506 1.4439 --
    07-25 1.1483 1.4416 --
    07-18 1.1517 1.4450 --
    07-15 1.1517 1.4450 0.10%
    07-14 1.1506 1.4439 -0.03%
    07-11 1.1510 1.4443 --
    07-04 1.1513 1.4446 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.20%
    0.35%
    1.27%
    0.88%
    2.18%
    5.02%
    23.06%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    2701 | 3479
    295 | 3459
    784 | 3393
    776 | 3284
    1013 | 3252
    1879 | 3078
    1987 | 2515
    18 | 2146
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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