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中加頤慧定開債券發(fā)起式A(005336
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.1551--
近1月：0.37%
近1年：2.65%

累計(jì)凈值

1.4384
近3月：0.28%
近3年：25.02%

近6月：1.84%
成立來：50.98%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：69.97億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王霈
成 立 日：2017-11-17管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-14～07-15/07-14～07-15
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月11日15:00~07月15日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月11日15:00~07月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.1551 1.4384 --
    04-30 1.1527 1.4360 --
    04-25 1.1517 1.4350 --
    04-18 1.1525 1.4358 --
    04-15 1.1523 1.4356 -0.01%
    04-14 1.1524 1.4357 0.02%
    04-11 1.1522 1.4355 --
    04-03 1.1508 1.4341 --
    03-28 1.1483 1.4316 --
    03-21 1.1465 1.4298 --
    03-14 1.1447 1.4280 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.37%
    0.28%
    1.84%
    0.40%
    2.65%
    5.78%
    25.02%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    125 | 3398
    590 | 3368
    1573 | 3312
    1758 | 3194
    1942 | 3287
    2305 | 2953
    2002 | 2435
    20 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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