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宏利交利3個月定開債券發(fā)起式A(005315
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.01470.01%
近1月：0.12%
近1年：1.86%

累計凈值

1.2486
近3月：0.29%
近3年：7.74%

近6月：0.88%
成立來：27.05%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李宇璐
成 立 日：2017-12-27管 理 人：宏利基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-14～07-25/07-14～07-25
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月11日15:00~07月25日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月11日15:00~07月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 3年
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    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0147 1.2486 0.01%
    05-08 1.0146 1.2485 0.03%
    05-07 1.0143 1.2482 -0.03%
    05-06 1.0146 1.2485 0.02%
    04-30 1.0144 1.2483 0.02%
    04-29 1.0142 1.2481 0.00%
    04-28 1.0142 1.2481 0.01%
    04-25 1.0141 1.2480 0.00%
    04-24 1.0141 1.2480 -0.02%
    04-23 1.0143 1.2482 -0.01%
    04-22 1.0144 1.2483 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.29%
    0.88%
    0.34%
    1.86%
    4.72%
    7.74%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    3174 | 3398
    3152 | 3368
    1533 | 3312
    3049 | 3194
    2221 | 3287
    2807 | 2953
    2229 | 2435
    1800 | 2064
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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宏利基金

管理規(guī)模：930.11億旗下基金：124只
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