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嘉實價值精選股票A(005267

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單位凈值 (2026-02-27): 2.51390.81%; 近1月：1.67%; 近1年：25.11%

累計凈值: 2.5139; 近3月：12.14%; 近3年：23.25%

: 近6月：15.63%; 成立來：151.39%

類型：股票型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：32.57億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：譚麗
成立日：2017-11-06	管理人：嘉實基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
紫金礦業(yè)	8.97%	0.46%	股吧
華魯恒升	6.68%	4.92%	股吧
赤峰黃金	6.41%	2.97%	股吧
海豐國際	6.35%	--	股吧
南鋼股份	6.09%	1.90%	股吧
億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)	5.94%	-0.05%	股吧
九號公司-	5.31%	-0.18%	股吧
濱江集團	5.25%	-2.60%	股吧
海信視像	5.08%	0.67%	股吧
招商銀行	5.08%	0.13%	股吧

前十持倉占比合計：61.16%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
21國債08 0.20% --
前一持倉占比合計：0.20%
持倉截止日期: 2023-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21國債08	0.20%	--

公司觀點

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1.60%近1年嘉實超短債債券C
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25.11%近1年嘉實價值精選股...
三大指數(shù)漲跌不一，煤炭、電力等板塊...
波動市場里給理財找個“舒適區(qū)”|...
機器人再度出圈，新興產(chǎn)業(yè)投資該怎么...
鋰礦供給收緊，哪些指數(shù)“含鋰量”高？
三大指數(shù)漲跌不一，半導(dǎo)體、核電概念...

穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	2.5139	2.5139	0.81%
02-26	2.4936	2.4936	-1.24%
02-25	2.5250	2.5250	0.98%
02-24	2.5005	2.5005	2.42%
02-13	2.4413	2.4413	-2.34%
02-12	2.4999	2.4999	-0.17%
02-11	2.5041	2.5041	1.35%
02-10	2.4708	2.4708	-0.06%
02-09	2.4723	2.4723	1.15%
02-06	2.4442	2.4442	-0.12%
02-05	2.4472	2.4472	-1.16%

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嘉實價值精選股票A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.97%	1.67%	12.14%	15.63%	9.81%	25.11%	32.25%	23.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.76%	0.13%	11.56%	14.49%	8.12%	33.59%	55.92%	26.12%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	364 \| 1081	337 \| 1069	506 \| 1054	512 \| 1031	392 \| 1065	592 \| 979	626 \| 893	398 \| 791
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.32%	13.19%	-0.80%	1.80%	-7.35%	6.99%	6.78%	5.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.96%	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	475 \| 1065	780 \| 1050	745 \| 1038	659 \| 1014	794 \| 1011	820 \| 991	57 \| 983	89 \| 960
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	13.94%	12.04%	-7.75%	-8.68%	2.47%	71.48%	42.40%	-17.59%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	775 \| 1065	240 \| 1011	272 \| 952	72 \| 867	330 \| 740	139 \| 554	201 \| 410	45 \| 349
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 44.60%
2024-12-31 31.85%
2024-06-30 29.39%
2023-12-31 21.08%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	44.60%
2024-12-31	31.85%
2024-06-30	29.39%
2023-12-31	21.08%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2017-11-06~至今譚麗 8年又117天 151.39%
更多嘉實價值精選股票A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2017-11-06~至今	譚麗	8年又117天	151.39%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
90	1	譚經(jīng)理最棒。	基民hFnb9o	02-25 22:45
168	2	，兩年前從這垃圾中出來了，不慎又誤入了這垃圾中，都	基民Ccd0tQ	02-12 21:51
80	0	漲的不多，跌起來嚇人	基民phYDFL	02-03 10:20
93	0	漲比誰都少，跌比誰都狠，你就是個	BenXiongXing	02-02 21:05
97	0	堅定持有，不負眾望！	基民otitRI	01-29 21:02
112	0	譚經(jīng)理雄風(fēng)再現(xiàn)，加油！	陽光騎士2021	01-29 01:14
59	0	牛逼	基民Zq2Myx	01-28 20:31
119	1	默默歷史新高，后來者居上	長安不長	01-28 12:08
45	0	[贊][獻花]	基民aXgKpB	01-28 11:02
77	0	公告嘉實價值精選股票型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 09:51
134	1	你就是個	BenXiongXing	01-17 00:56
233	3	基金經(jīng)理真好當(dāng)	基民cPVcFU	01-13 07:56
79	0	從主題投資到產(chǎn)業(yè)投資，價值重估正在進行。同泰大健康	知識的岳	01-08 22:52
97	0	譚老師銀行.地產(chǎn)、鋼鐵之類股真不能留了。科技是未來	股友YFcKFB	01-08 15:13
128	0	春季行情帶暖整個市場，昨天小微盤也跟著大漲，興華景	標(biāo)致的孫飛文	01-06 21:19
138	0	譚大媽你就是一個奇葩，一個千年難遇的奇葩。	BenXiongXing	01-06 04:52
86	0	美股光通信概念股領(lǐng)漲，CPO板塊昨日漲超3%！1.	股市里的獵風(fēng)鷹	12-23 12:03
73	0	盯住這個并購！東杰+遨博，想象空間打開。板塊已回調(diào)	蟹蟹晨曦微露	12-23 11:02
63	0	CPO板塊強勢拉升超3%！1.6T技術(shù)突破讓傳輸速	燕翔四海間	12-23 11:01
78	0	昨天0.89%的漲幅，是東方紅紅利低波穩(wěn)健風(fēng)格的體	酒二呀	12-19 12:48

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易方達消費行業(yè)股票	37046人
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