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嘉實價值精選股票A(005267

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單位凈值 (2025-10-20): 2.2601-0.58%; 近1月：0.94%; 近1年：10.12%

累計凈值: 2.2601; 近3月：9.44%; 近3年：24.49%

: 近6月：13.20%; 成立來：126.01%

類型：股票型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：39.59億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：譚麗
成立日：2017-11-06	管理人：嘉實基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
成都銀行	9.58%	-0.49%	股吧
招商銀行	9.54%	-0.41%	股吧
紫金礦業(yè)	8.26%	-1.39%	股吧
太陽紙業(yè)	7.74%	0.98%	股吧
海信視像	7.07%	0.62%	股吧
海豐國際	6.86%	--	股吧
柳工	5.80%	1.12%	股吧
華魯恒升	5.60%	-1.38%	股吧
億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)	5.32%	0.37%	股吧
南鋼股份	4.89%	-0.58%	股吧

前十持倉占比合計：70.66%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
21國債08 0.20% --
前一持倉占比合計：0.20%
持倉截止日期: 2023-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21國債08	0.20%	--

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持續(xù)調(diào)整，港股還有機會嗎？
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業(yè)績決定費率，共享產(chǎn)業(yè)成長

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-20	2.2601	2.2601	-0.58%
10-17	2.2732	2.2732	-1.11%
10-16	2.2988	2.2988	-0.70%
10-15	2.3149	2.3149	1.30%
10-14	2.2851	2.2851	-0.57%
10-13	2.2981	2.2981	-0.29%
10-10	2.3048	2.3048	-0.60%
10-09	2.3188	2.3188	0.96%
09-30	2.2967	2.2967	0.90%
09-29	2.2762	2.2762	1.42%
09-26	2.2443	2.2443	0.25%

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嘉實價值精選股票A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-10-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.65%	0.94%	9.44%	13.20%	12.48%	10.12%	21.15%	24.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.69%	-1.87%	13.95%	28.56%	28.65%	27.85%	34.81%	17.65%
滬深300	-1.21%	0.81%	11.82%	20.30%	15.33%	15.62%	29.27%	20.86%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	361 \| 1046	195 \| 1040	608 \| 1027	816 \| 1001	793 \| 976	810 \| 955	580 \| 858	266 \| 766
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	13.19%	-0.80%	1.80%	-7.35%	6.99%	6.78%	5.86%	-8.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	780 \| 1050	745 \| 1038	659 \| 1014	794 \| 1011	820 \| 991	57 \| 983	89 \| 960	759 \| 952
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	12.04%	-7.75%	-8.68%	2.47%	71.48%	42.40%	-17.59%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	240 \| 1011	272 \| 952	72 \| 867	330 \| 740	139 \| 554	201 \| 410	45 \| 349	-- \| 285
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	優(yōu)秀	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 44.60%
2024-12-31 31.85%
2024-06-30 29.39%
2023-12-31 21.08%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	44.60%
2024-12-31	31.85%
2024-06-30	29.39%
2023-12-31	21.08%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2017-11-06~至今譚麗 7年又351天 126.01%
更多嘉實價值精選股票A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2017-11-06~至今	譚麗	7年又351天	126.01%

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36	0	面對不確定的市場，配置東方紅紅利低波來增加防御，它	周密的孫晨光	10-16 11:52
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142	2	公告嘉實價值精選股票型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	09-24 21:15
129	1	譚大媽，我嚴重懷疑你是不是在搞老鼠倉	BenXiongXing	09-22 21:50
239	1	譚麗把太陽紙業(yè)，南鋼還有海信垃圾股丟了吧，這些上市	股友YFcKFB	09-22 21:48
130	0	太陽紙業(yè)早就不能留了	股友YFcKFB	09-21 13:03
148	0	譚總你給基民在萬華化學(xué)這支股票里虧損多少，你與上市	股友YFcKFB	09-21 13:03
58	0	譚總做做T吧，我們買你基金幾年了虧損太多了	股友YFcKFB	09-18 14:43
63	0	美聯(lián)儲降息預(yù)期強化，國泰君安中證香港科技今日表現(xiàn)樂	香香的公主	09-17 19:48
80	0	太保守，近五年10個點！熊市有熊市的玩法，復(fù)蘇期也	黃河岸邊一粒沙	09-16 23:16
136	0	嘉實基金太差勁	許昌巴菲特	09-13 09:40
364	3	都大漲，你漲這么點兒還好意思活著？一頭扎水里得了！	淡薄名利	09-11 11:18
1329	0	一位能力圈良好的成長風(fēng)格中生代基金經(jīng)理	大白快跑	09-10 10:38
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133	0	新增億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)？？？什么鬼？基金經(jīng)理，你瘋了嗎？	股友9KJMLP	08-21 18:09
194	1	公告嘉實價值精選股票型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	08-20 06:21
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