基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.11720.04%
近1月：0.42%
近1年：3.00%

累計(jì)凈值

1.3297
近3月：0.96%
近3年：11.52%

近6月：0.80%
成立來(lái)：37.02%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：25.26億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱夢(mèng)娜
成 立 日：2017-11-09管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限3000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.1172 1.3297 0.04%
    07-03 1.1168 1.3293 0.03%
    07-02 1.1165 1.3290 0.06%
    07-01 1.1158 1.3283 0.04%
    06-30 1.1154 1.3279 0.02%
    06-27 1.1152 1.3277 0.01%
    06-26 1.1151 1.3276 0.00%
    06-25 1.1151 1.3276 -0.03%
    06-24 1.1154 1.3279 -0.01%
    06-23 1.1155 1.3280 0.03%
    06-20 1.1152 1.3277 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.42%
    0.96%
    0.80%
    1.02%
    3.00%
    7.77%
    11.52%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    885 | 3454
    1532 | 3421
    998 | 3346
    1422 | 3272
    1339 | 3268
    1607 | 3023
    879 | 2467
    623 | 2103
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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