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單位凈值 (2025-12-03)

1.1175-0.04%
近1月：-0.06%
近1年：1.80%

累計凈值

1.3300
近3月：0.25%
近3年：10.71%

近6月：0.47%
成立來：37.06%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱夢娜
成 立 日：2017-11-09管 理 人：富國基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限3000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.1175 1.3300 -0.04%
    12-02 1.1179 1.3304 -0.03%
    12-01 1.1182 1.3307 0.00%
    11-28 1.1182 1.3307 0.02%
    11-27 1.1180 1.3305 -0.03%
    11-26 1.1183 1.3308 -0.07%
    11-25 1.1191 1.3316 -0.02%
    11-24 1.1193 1.3318 0.01%
    11-21 1.1192 1.3317 -0.01%
    11-20 1.1193 1.3318 0.02%
    11-19 1.1191 1.3316 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.06%
    0.25%
    0.47%
    1.05%
    1.80%
    6.74%
    10.71%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    2315 | 3205
    1506 | 3200
    1391 | 3180
    1350 | 3096
    1165 | 2951
    1278 | 2896
    799 | 2374
    563 | 2025
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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592 0 公告富國景利純債債券型發(fā)起式證券投資基金二0二四年第3 基金資訊 10-25 10:16
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