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長江樂盈定開債發(fā)起式(005158
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.03950.09%
近1月：-0.01%
近1年：1.74%

累計凈值

1.2815
近3月：-0.88%
近3年：8.42%

近6月：-0.28%
成立來：31.61%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：20.80億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：漆志偉等
成 立 日：2017-11-24管 理 人：長江證券(上海)資管基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：10-15～10-28/10-15～10-28
開放申購時間：
2025年10月14日15:00~10月28日15:00
開放贖回時間：
2025年10月14日15:00~10月28日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0395 1.2815 0.09%
    10-15 1.0386 1.2806 -0.02%
    10-14 1.0388 1.2808 0.04%
    10-13 1.0384 1.2804 0.12%
    10-10 1.0372 1.2792 -0.04%
    10-09 1.0376 1.2796 0.10%
    09-30 1.0366 1.2786 0.11%
    09-29 1.0355 1.2775 -0.06%
    09-26 1.0361 1.2781 0.03%
    09-25 1.0358 1.2778 0.02%
    09-24 1.0356 1.2776 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.01%
    -0.88%
    -0.28%
    -0.41%
    1.74%
    6.14%
    8.42%
    同類平均
    -0.17%
    0.08%
    0.49%
    1.85%
    2.28%
    4.41%
    7.85%
    9.27%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    36 | 789
    588 | 791
    732 | 773
    715 | 751
    691 | 716
    603 | 701
    394 | 602
    327 | 541
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對比
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