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易方達(dá)恒益定開債券發(fā)起式(005124
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.03390.10%
近1月：0.60%
近1年：3.35%

累計(jì)凈值

1.3189
近3月：1.43%
近3年：11.44%

近6月：0.94%
成立來：36.74%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.68億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2017-10-25管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：09-16～09-29/09-16～09-29
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月15日15:00~09月29日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月15日15:00~09月29日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.0339 1.3189 0.10%
    07-01 1.0329 1.3179 0.05%
    06-30 1.0324 1.3174 -0.01%
    06-27 1.0325 1.3175 0.02%
    06-26 1.0323 1.3173 -0.01%
    06-25 1.0324 1.3174 -0.03%
    06-24 1.0327 1.3177 -0.04%
    06-23 1.0331 1.3181 0.02%
    06-20 1.0329 1.3179 0.04%
    06-19 1.0325 1.3175 0.05%
    06-18 1.0320 1.3170 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.60%
    1.43%
    0.94%
    1.15%
    3.35%
    8.16%
    11.44%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    978 | 3110
    290 | 3103
    323 | 3051
    823 | 2977
    689 | 2976
    987 | 2733
    554 | 2190
    512 | 1846
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
63 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招 基金資訊 04-30 09:08
52 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 04-28 09:06
101 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-23 00:05
71 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 04-22 00:41
68 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 03-31 00:22
95 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第十六個(gè) 基金資訊 03-12 00:14
81 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 02-19 09:05
108 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 01-21 00:11
202 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-27 00:09
162 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 11-08 00:05
188 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 10-25 00:05
218 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招 基金資訊 09-25 00:05
201 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 09-25 00:05
260 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 09-21 00:04
291 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第十五個(gè) 基金資訊 09-11 00:15
171 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 08-30 00:21
190 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 08-16 00:40
195 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 07-18 00:37
358 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 05-31 00:02
376 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招 基金資訊 05-28 00:08
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