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易方達(dá)恒益定開債券發(fā)起式(005124
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.03190.00%
近1月：0.02%
近1年：2.78%

累計(jì)凈值

1.3169
近3月：-0.25%
近3年：9.75%

近6月：0.78%
成立來：36.48%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.90億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2017-10-25管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-03-16～2026-03-27/2026-03-16～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年03月13日15:00~03月27日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月13日15:00~03月27日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：300000000.00元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省270000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.0319 1.3169 0.00%
    10-15 1.0319 1.3169 0.00%
    10-14 1.0319 1.3169 -0.01%
    10-13 1.0320 1.3170 0.01%
    10-10 1.0319 1.3169 0.00%
    10-09 1.0319 1.3169 0.02%
    09-30 1.0317 1.3167 0.01%
    09-29 1.0316 1.3166 0.04%
    09-26 1.0312 1.3162 0.00%
    09-25 1.0312 1.3162 0.00%
    09-24 1.0312 1.3162 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.02%
    -0.25%
    0.78%
    0.96%
    2.78%
    7.27%
    9.75%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    3045 | 3182
    1948 | 3189
    1431 | 3150
    498 | 3051
    821 | 2964
    501 | 2845
    507 | 2297
    479 | 1955
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
11731 27 一天漲8.06%，這是什么神仙基金？ 很有錢的有錢人 10-11 08:36
98 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第十七個(gè) 基金資訊 09-11 00:18
72 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 08-30 00:09
156 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 08-08 08:21
61 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 07-21 00:32
104 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招 基金資訊 04-30 09:08
71 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 04-28 09:06
141 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-23 00:05
117 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 04-22 00:41
98 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 03-31 00:22
132 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第十六個(gè) 基金資訊 03-12 00:14
114 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 02-19 09:05
139 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 01-21 00:11
233 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-27 00:09
190 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 11-08 00:05
226 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 10-25 00:05
246 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招 基金資訊 09-25 00:05
227 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 09-25 00:05
316 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 09-21 00:04
322 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第十五個(gè) 基金資訊 09-11 00:15
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