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易方達(dá)恒益定開債券發(fā)起式(005124
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.02010.01%
近1月：0.18%
近1年：1.29%

累計凈值

1.3211
近3月：0.41%
近3年：10.63%

近6月：0.25%
成立來：37.04%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.68億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2017-10-25管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：03-16～03-27/03-16～03-27
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月13日15:00~03月27日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月13日15:00~03月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計購買費(fèi)用：300000000.00元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省270000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0201 1.3211 0.01%
    01-13 1.0200 1.3210 0.01%
    01-12 1.0199 1.3209 0.02%
    01-09 1.0197 1.3207 0.01%
    01-08 1.0196 1.3206 0.03%
    01-07 1.0193 1.3203 -0.02%
    01-06 1.0195 1.3205 -0.04%
    01-05 1.0199 1.3209 0.02%
    12-31 1.0197 1.3207 0.01%
    12-30 1.0196 1.3206 0.01%
    12-29 1.0195 1.3205 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.18%
    0.41%
    0.25%
    0.04%
    1.29%
    6.54%
    10.63%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    1792 | 3229
    1167 | 3238
    1853 | 3206
    1647 | 3150
    1747 | 3243
    1055 | 2971
    589 | 2449
    644 | 2088
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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110 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-26 00:08
56 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 11-18 08:10
79 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 10-28 00:25
11799 27 一天漲8.06%，這是什么神仙基金？ 很有錢的有錢人 10-11 08:36
395 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第十七個 基金資訊 09-11 00:18
113 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 08-30 00:09
324 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 08-08 08:21
95 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 07-21 00:32
137 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招 基金資訊 04-30 09:08
101 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 04-28 09:06
188 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-23 00:05
146 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 04-22 00:41
126 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 03-31 00:22
172 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第十六個 基金資訊 03-12 00:14
155 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 02-19 09:05
178 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 01-21 00:11
278 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-27 00:09
222 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 11-08 00:05
258 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 10-25 00:05
280 0 公告易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招 基金資訊 09-25 00:05
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