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易方達恒益定開債券發(fā)起式(005124
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.02270.01%
近1月：0.14%
近1年：2.20%

累計凈值

1.3237
近3月：0.47%
近3年：10.60%

近6月：0.67%
成立來：37.39%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.68億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2017-10-25管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：03-16～03-27/03-16～03-27
預估開放申購時間：
2026年03月13日15:00~03月27日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月13日15:00~03月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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預計購買費用：300000000.00元(費率0.06%，節(jié)省270000000.00元。)
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    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0227 1.3237 0.01%
    02-26 1.0226 1.3236 -0.02%
    02-25 1.0228 1.3238 -0.01%
    02-24 1.0229 1.3239 0.03%
    02-13 1.0226 1.3236 0.01%
    02-12 1.0225 1.3235 0.02%
    02-11 1.0223 1.3233 0.01%
    02-10 1.0222 1.3232 0.01%
    02-09 1.0221 1.3231 0.03%
    02-06 1.0218 1.3228 0.02%
    02-05 1.0216 1.3226 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.14%
    0.47%
    0.67%
    0.29%
    2.20%
    5.74%
    10.60%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1560 | 3524
    2639 | 3520
    1876 | 3507
    2230 | 3457
    2642 | 3518
    929 | 3262
    854 | 2758
    747 | 2347
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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